基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 东方稳健回报债券 > 基金公告

东方稳健回报债券(400009)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-12-10 管理人:东方基金... 基金经理:吴萍萍
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

东方基金:旗下基金净值公告

公告日期:2011-01-04

  东方基金管理有限责任公司旗下基金净值公告

   截止2010年12月31日,东方基金管理有限责任公司旗下基金份额净值和基金资产净值披露如下:
  
  1. 非货币型基金
  
    基金名称    基金份额净值(元/份)    累计份额净值(元/份)    基金资产净值(元)  
  东方龙混合型开放式证券投资基金    0.6713    2.4328    889,485,025.42  
  东方精选混合型开放式证券投资基金    1.0563    3.457    6,601,898,045.52  
  东方策略股票型开放式证券投资基金    1.4079    1.4079    74,960,651.9  
  东方稳健回报债券型证券投资基金    1.031    1.101    802,608,054.68  
  东方核心动力股票型开放式证券投资基金    0.963    0.963    210,441,163.54  
2.货币型基金  基金名称    基金份额净值(元/份)    累计份额净值(元/份)    每万份收益(元)    七日年化收益率(月结转份额)    基金资产净值(元)  
  东方金账簿货币市场证券投资基金    1.0000    -    0.9057    3.015    536,705,957.95  

  
  东方基金管理有限责任公司
  
  2011年1月4日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈