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东方稳健回报债券(400009)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-12-10 管理人:东方基金... 基金经理:吴萍萍
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

东方基金:旗下基金净值公告

公告日期:2011-07-01

    东方基金管理有限责任公司旗下基金净值公告截止2011年6月30日,东方基金管理有限责任公司旗下基金份额净值和基金资产净值披露如下:一、非货币基金  基金名称    基金份额净值(元/份)    累计份额净值(元/份)    基金资产净值(元)
    东方龙混合型开放式证券投资基金    0.6895    2.451    873,784,962.71
    东方精选混合型开放式证券投资基金    1.0418    3.4175    5,774,028,858.32
    东方策略股票型开放式证券投资基金    1.4327    1.4327    91,985,948.39
    东方稳健回报债券型证券投资基金    1.032    1.102    465,888,394.22
    东方核心动力股票型开放式证券投资基金    0.8886    0.8886    177,854,031.33
    东方保本混合型开放式证券投资基金    1.000    1.000    1,440,443,806.4
    二、货币基金  基金名称    基金份额净值(元/份)    累计份额净值(元/份)    每万份收益(元)    七日年化收益率(月结转份额)    基金资产净值(元)
    东方金账簿货币市场证券投资基金    1.0000    -    0.9506    4.022%    300,578,428.44
    东方基金管理有限责任公司
    2011 年7月1日
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