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东方稳健回报债券(400009)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-12-10 管理人:东方基金... 基金经理:吴萍萍
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基金公告

东方基金:旗下非货币市场基金半年度最后一日净值公告(非分类)

公告日期:2013-07-01

              东方保本混合型开放式证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告(非分类)
    估值日期:2013年6月30日
    公告送出日期:2013年7月1日
    基金名称    东方保本混合型开放式证券投资基金
    基金简称    东方保本混合
    基金主代码
    前端交易代码    400013
    后端交易代码    -
    基金管理人    东方基金管理有限责任公司
    基金管理人代码    50390000
    基金托管人    中国邮政储蓄银行股份有限公司
    基金托管人代码    20730000
    基金资产净值(单位:人民币元)    658,843,475.54
    基金份额净值(单位:人民币元)    1.084
    基金份额累计净值(单位:人民币元)    1.084
    东方策略成长股票型开放式证券投资基金非货币
    市场基金半年度最后一日净值公告(非分类)
    估值日期:2013年6月30日
    公告送出日期:2013年7月1日
    基金名称    东方策略成长股票型开放式证券投资基金
    基金简称    东方策略成长股票
    基金主代码
    前端交易代码    400007
    后端交易代码    400008
    基金管理人    东方基金管理有限责任公司
    基金管理人代码    50390000
    基金托管人    中国建设银行股份有限公司
    基金托管人代码    20040000
    基金资产净值(单位:人民币元)    70,703,799.39
    基金份额净值(单位:人民币元)    1.2977
    基金份额累计净值(单位:人民币元)    1.2977
    东方核心动力股票型开放式证券投资基金非货币
    市场基金半年度最后一日净值公告(非分类)
    估值日期:2013年6月30日
    公告送出日期:2013年7月1日
    基金名称    东方核心动力股票型开放式证券投资基金
    基金简称    东方核心动力股票
    基金主代码
    前端交易代码    400011
    后端交易代码    400012
    基金管理人    东方基金管理有限责任公司
    基金管理人代码    50390000
    基金托管人    中国银行股份有限公司
    基金托管人代码    20030000
    基金资产净值(单位:人民币元)    134,563,163.72
    基金份额净值(单位:人民币元)    0.8045
    基金份额累计净值(单位:人民币元)    0.8045
    东方金账簿货币市场证券投资基金货币市场基金
    半年度最后一日收益公告(非分类)
    估值日期:2013年6月30日
    公告送出日期:2013年7月1日
    基金名称    东方金账簿货币市场证券投资基金
    基金简称    东方金账簿货币
    基金主代码
    前端交易代码    400005
    后端交易代码    -
    基金管理人    东方基金管理有限责任公司
    基金管理人代码    50390000
    基金托管人    中国民生银行股份有限公司
    基金托管人代码    20100000
    基金资产净值(单位:人民币元)    1,304,570,038.40
    每万份基金已实现收益(单位:人民币元)    1.4148
    每百万份基金已实现收益(单位:人民币元)    -
    7日年化收益率    5.111%
    东方精选混合型开放式证券投资基金非货币
    市场基金半年度最后一日净值公告(非分类)
    估值日期:2013年6月30日
    公告送出日期:2013年7月1日
    基金名称    东方精选混合型开放式证券投资基金
    基金简称    东方精选混合
    基金主代码
    前端交易代码    400003
    后端交易代码    400004
    基金管理人    东方基金管理有限责任公司
    基金管理人代码    50390000
    基金托管人    中国民生银行股份有限公司
    基金托管人代码    20100000
    基金资产净值(单位:人民币元)    4,825,591,985.17
    基金份额净值(单位:人民币元)    0.9558
    基金份额累计净值(单位:人民币元)    3.1833
    东方龙混合型开放式证券投资基金非货币市场
    基金半年度最后一日净值公告(非分类)
    估值日期:2013年6月30日
    公告送出日期:2013年7月1日
    基金名称    东方龙混合型开放式证券投资基金
    基金简称    东方龙混合
    基金主代码
    前端交易代码    400001
    后端交易代码    -
    基金管理人    东方基金管理有限责任公司
    基金管理人代码    50390000
    基金托管人    中国建设银行股份有限公司
    基金托管人代码    20040000
    基金资产净值(单位:人民币元)    1,160,184,699.48
    基金份额净值(单位:人民币元)    0.6538
    基金份额累计净值(单位:人民币元)    2.4153
    东方强化收益债券型证券投资基金非货币市场
    基金半年度最后一日净值公告(非分类)
    估值日期:2013年6月30日
    公告送出日期:2013年7月1日
    基金名称    东方强化收益债券型证券投资基金
    基金简称    东方强化收益债券
    基金主代码
    前端交易代码    400016
    后端交易代码    -
    基金管理人    东方基金管理有限责任公司
    基金管理人代码    50390000
    基金托管人    中国邮政储蓄银行股份有限公司
    基金托管人代码    20730000
    基金资产净值(单位:人民币元)    228,530,086.74
    基金份额净值(单位:人民币元)    1.0396
    基金份额累计净值(单位:人民币元)    1.0396
    东方央视财经50指数增强型证券投资基金非货币
    市场基金半年度最后一日净值公告(非分类)
    估值日期:2013年6月30日
    公告送出日期:2013年7月1日
    基金名称    东方央视财经50指数增强型证券投资基金
    基金简称    东方央视财经50指数
    基金主代码
    前端交易代码    400018
    后端交易代码    -
    基金管理人    东方基金管理有限责任公司
    基金管理人代码    50390000
    基金托管人    中国农业银行股份有限公司
    基金托管人代码    20020000
    基金资产净值(单位:人民币元)    69,262,275.49
    基金份额净值(单位:人民币元)    0.9106
    基金份额累计净值(单位:人民币元)    0.9106
    东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金非货币
    市场基金半年度最后一日净值公告(非分类)
    估值日期:2013年6月30日
    公告送出日期:2013年7月1日
    基金名称    东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金
    基金简称    东方增长中小盘混合
    基金主代码
    前端交易代码    400015
    后端交易代码    -
    基金管理人    东方基金管理有限责任公司
    基金管理人代码    50390000
    基金托管人    中国邮政储蓄银行股份有限公司
    基金托管人代码    20730000
    基金资产净值(单位:人民币元)    55,532,077.30
    基金份额净值(单位:人民币元)    1.1676
    基金份额累计净值(单位:人民币元)    1.1676
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