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东方稳健回报债券(400009)

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投资类型:债券型 成立日期:2008-12-10 管理人:东方基金... 基金经理:吴萍萍
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基金公告

东方基金:东方基金管理有限责任公司半年度最后一日基金净值公告

公告日期:2018-07-02

                                       东方基金管理有限责任公司半年度最后一日基金净值公告


       截至 2018 年 6 月 30 日,东方基金管理有限责任公司旗下基金资产净值和份额净值如下:

       非货币类:
序号    基金代码                      基金名称               托管人简称   基金资产净值(元)        基金份额净值(元)    基金份额累计净值(元)
 1     400001       东方龙混合型开放式证券投资基金           建设银行              340,950,901.33                0.8723                   2.8838
 2     400003       东方精选混合型开放式证券投资基金         民生银行            1,657,253,982.06                1.3265                   4.1930
 3     400007       东方策略成长混合型开放式证券投资基金     建设银行              407,377,757.96                2.6566                   2.6566
 4     400009       东方稳健回报债券型证券投资基金           建设银行              203,558,421.49                 1.143                    1.309
 5     400011       东方核心动力混合型证券投资基金           中国银行               38,637,197.95                1.3179                   1.3179
 6     400013       东方成长收益平衡混合型证券投资基金       邮储银行               80,319,337.22                 1.191                    1.398
 7     400015       东方新能源汽车主题混合型证券投资基金     邮储银行               33,622,047.83                1.3194                   1.7794
 8     400016       东方强化收益债券型证券投资基金           邮储银行              231,032,353.24                1.0648                   1.3448
 9     400018       东方启明量化先锋混合型证券投资基金       农业银行                6,963,866.21                1.3168                   1.3168
 10    400020       东方安心收益保本混合型证券投资基金       邮储银行              707,297,524.04                0.9854                   1.3332
       400022       东方利群混合型发起式证券投资基金                               162,566,649.62                1.1812                        -
 11    400022       东方利群混合型发起式证券投资基金 A       农业银行              153,613,992.66                1.1799                   1.1799
       002193       东方利群混合型发起式证券投资基金 C                               8,952,656.96                1.2025                   1.2025
       400023       东方多策略灵活配置混合型证券投资基金                            22,296,428.06                1.1242                        -
 12    400023       东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A   工商银行                  125,759.29                1.6941                   1.8641
       002068       东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 C                          22,170,668.77                1.1220                   1.2920
 13    400025       东方新兴成长混合型证券投资基金           农业银行              186,831,647.80                1.5923                   1.5923
     400027   东方双债添利债券型证券投资基金                            106,771,700.97   1.4532        -
14   400027   东方双债添利债券型证券投资基金 A               民生银行   100,773,243.52   1.4544   1.4544
     400029   东方双债添利债券型证券投资基金 C                            5,998,457.45   1.4337   1.4337
15   400030   东方添益债券型证券投资基金                     农业银行   120,281,560.43   1.0354   1.1684
16   400032   东方主题精选混合型证券投资基金                 工商银行   115,644,366.29   0.6083   0.6083
     001120   东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金                155,330,946.33   0.5966        -
17   001120   东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A   广发证券    22,704,573.30   0.6135   0.6135
     001121   东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C              132,626,373.03   0.5938   0.5938
     001196   东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金                        239,752,416.73   1.0899        -
18   001196   东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A           工商银行   239,657,254.37   1.0899   1.0899
     002192   东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 C                           95,162.36   1.1023   1.1023
     001198   东方惠新灵活配置混合型证券投资基金                        398,560,680.41   1.1159        -
19   001198   东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 A           建设银行   397,934,867.46   1.1151   1.1151
     002163   东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 C                          625,812.95   2.1688   2.1688
     001160   东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金                 27,925,839.86   1.0350        -
20   001160   东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A   民生银行    16,978,447.83   1.0399   1.0399
     001161   东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C               10,947,392.03   1.0275   1.0275
     001318   东方新策略灵活配置混合型证券投资基金                       97,378,668.08   0.9643        -
21   001318   东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 A         光大银行    97,378,546.79   0.9643   0.9643
     002060   东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 C                            121.29   0.9824   0.9824
     001384   东方新思路灵活配置混合型证券投资基金                      419,927,913.75   0.7977        -
22   001384   东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A         民生银行   237,498,370.25   0.8019   0.8019
     001385   东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 C                    182,429,543.50   0.7924   0.7924
     001495   东方新价值混合型证券投资基金                              355,020,004.17   1.1736        -
23                                                           农业银行
     001495   东方新价值混合型证券投资基金 A                            355,020,000.01   1.1736   1.1736
     002162   东方新价值混合型证券投资基金 C                                      4.16   1.0558   1.0558
24   001702   东方创新科技混合型证券投资基金                 建设银行    36,044,764.70   0.8096   0.8096
     001450   东方稳定增利债券型证券投资基金                             10,596,894.73   1.0747        -
25   001450   东方稳定增利债券型证券投资基金 A               农业银行     8,238,286.90   1.0771   1.0771
     001451   东方稳定增利债券型证券投资基金 C                            2,358,607.83   1.0666   1.0666
26   002173   东方大健康混合型证券投资基金                   农业银行    15,345,255.36   1.1538   1.1538
27   002174   东方互联网嘉混合型证券投资基金                 农业银行    24,260,650.65   0.6650   0.6650
28   002497   东方盛世灵活配置混合型证券投资基金             民生银行   208,008,643.26   1.0908   1.0908
29   002648   东方合家保本混合型证券投资基金                 建设银行    62,289,777.17   1.0253   1.0553
30   001614   东方区域发展混合型证券投资基金                 工商银行    51,167,695.97   0.7147   0.7147
31   002545   东方岳灵活配置混合型证券投资基金               农业银行   210,285,794.45   1.0006   1.0006
     003324   东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金                191,058,397.34   1.0323        -
32   003324   东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A   民生银行   181,366,215.35   1.0327   1.0727
     003325   东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C                9,692,181.99   1.0255   1.0655
     003837   东方臻享纯债债券型证券投资基金                            216,125,664.22   1.0786        -
33   003837   东方臻享纯债债券型证券投资基金 A               建设银行   215,885,570.51   1.0786   1.0786
     003838   东方臻享纯债债券型证券投资基金 C                              240,093.71   1.0703   1.0703
     003530   东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金                 57,049,197.25   1.0312        -
34   003530   东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A   农业银行    55,929,055.39   1.0313   1.0313
     003531   东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C                1,120,141.86   1.0251   1.0251
     004005   东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金                 27,128,073.65   1.0128        -
35   004005   东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金 A   民生银行    19,841,660.18   1.0131   1.0276
     004006   东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金 C                7,286,413.47   1.0119   1.0249
36   004244   东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金         农业银行    50,739,411.86   1.0347   1.0347
37   004166   东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金         民生银行   149,998,401.31   0.9370   0.9920
 38    004205      东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金   建设银行               35,930,718.33               0.9213                 0.9213
 39    005616      东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金   建设银行              579,212,887.55               0.9612                 0.9612
 40    005844      东方人工智能主题混合型证券投资基金       农业银行              275,021,829.47               1.0008                 1.0008

       货币类:
序号    基金代码                     基金名称               托管人简称   基金资产净值(元)        每万份收益(元)     七日年化收益率(%)
       400005      东方金账簿货币市场证券投资基金                               5,014,871,070.58               1.0496                 3.8010
 1     400005      东方金账簿货币市场证券投资基金 A         民生银行              375,915,025.75               0.9887                 3.5890
       400006      东方金账簿货币市场证券投资基金 B                             4,638,956,044.83               1.0545                 3.8150
 2     001987      东方金元宝货币市场基金                   民生银行              343,965,049.01               1.4080                 4.4900
 3     002243      东方金证通货币市场基金                   民生银行              353,478,372.37               1.3753                 4.2140

       以上数据均已由基金托管银行复核,特此公告。

                                                                                                    东方基金管理有限责任公司

                                                                                                            2018 年 7 月 2 日
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