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东方稳健回报债券(400009)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-12-10 管理人:东方基金... 基金经理:吴萍萍
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 6526369.90 3833218.93 10919581.61 6141491.66
其中:股票 -- -- -- --
债券 -1128392.84 -357320.81 -2800341.37 -950261.63
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 1833703.64 653761.46 -3495871.00 -2287375.88
利息合计 5713042.91 3522758.57 17136747.87 9334442.99
其中:存款利息收入 39407.65 17180.60 45148.07 33862.59
债券利息收入 5504991.20 3353064.96 15965130.06 8567366.11
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 168644.06 152513.01 1126469.74 733214.29
其他收入 108016.19 14019.71 79046.11 44686.18
收入合计 6526369.90 3833218.93 10919581.61 6141491.66
管理费 634036.50 406025.41 1670791.51 949405.86
托管费 211345.47 135341.81 556930.41 316468.58
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 13473.94 6950.89 10046.16 3947.82
利息支出 244418.82 130216.55 329965.79 42436.18
其中:卖出回购金融资产支出 244418.82 130216.55 329965.79 42436.18
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 296950.56 144227.57 422323.27 208927.70
费用合计 1417096.42 833267.11 2990057.14 1521186.14
利润总额 5109273.48 2999951.82 7929524.47 4620305.52
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