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东方稳健回报债券(400009)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-12-10 管理人:东方基金... 基金经理:吴萍萍
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 51,851,047.84 25,190,046.70 51,965,964.96 109,372,224.80
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,084,725.57 1,370,175.39 1,475,309.78 2,323,582.58
其他资产占总资产比例(%) 3.88 5.33 2.81 1.94
债券市值(不含国债)(元) 50,888,611.71 22,746,814.15 50,005,025.20 114,799,679.70
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 94.60 88.56 95.37 95.71
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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