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东方核心动力混合(400011)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-06-24 管理人:东方基金... 基金经理:薛子徵
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基金公告

东方基金:年度最后一日基金净值公告

公告日期:2020-01-02

                                  东方基金管理有限责任公司年度最后一日基金净值公告


    截至 2019 年 12 月 31 日,东方基金管理有限责任公司旗下基金份额净值和基金份额累计净值如下:

非货币类:
       序号   基金代码                      基金名称                托管人简称   基金份额净值(元)       基金份额累计净值(元)

        1     400001     东方龙混合型开放式证券投资基金              建设银行                    1.0520                      3.0635

        2     400003     东方精选混合型开放式证券投资基金            民生银行                    1.4269                      4.4664

        3     400007     东方策略成长混合型开放式证券投资基金        建设银行                    2.9645                      2.9645

        4     400009     东方稳健回报债券型证券投资基金              建设银行                     1.204                      1.370

        5     400011     东方核心动力混合型证券投资基金              中国银行                    1.2055                      1.4825

              400013     东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金                                  1.0728                            -

        6     400013     东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 A    邮储银行                    1.0727                      1.4553

              007687     东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 C                                1.0799                      1.0799

        7     400015     东方新能源汽车主题混合型证券投资基金        邮储银行                    1.2979                      1.7579

        8     400016     东方强化收益债券型证券投资基金              邮储银行                    1.1631                      1.4431

        9     400020     东方成长回报平衡混合型证券投资基金          邮储银行                    1.0528                      1.4196

              400023     东方多策略灵活配置混合型证券投资基金                                    1.7412                            -

        10    400023     东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A      工商银行                    1.1820                      1.3520

              002068     东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 C                                  1.7801                      1.9501

        11    400025     东方新兴成长混合型证券投资基金              农业银行                    1.8975                      1.8975
     400027   东方双债添利债券型证券投资基金                            1.2218       -

12   400027   东方双债添利债券型证券投资基金 A               民生银行   1.2220   1.5720

     400029   东方双债添利债券型证券投资基金 C                          1.2197   1.5437

13   400030   东方添益债券型证券投资基金                     农业银行   1.1445   1.2775

14   400032   东方主题精选混合型证券投资基金                 工商银行   0.6697   0.6697

     001120   东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金                0.6380       -

15   001120   东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A   广发证券   0.6703   0.6703

     001121   东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C              0.6319   0.6319

     001196   东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金                        1.3383       -

16   001196   东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A           工商银行   1.3288   1.3288

     002192   东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 C                      1.3411   1.3411

     001198   东方惠新灵活配置混合型证券投资基金                        1.2428       -

17   001198   东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 A           建设银行   1.0824   1.0966

     002163   东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 C                      1.2429   2.1069

     001318   东方新策略灵活配置混合型证券投资基金                      1.0415       -

18   001318   东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 A         光大银行   1.0341   1.0341

     002060   东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 C                    1.0569   1.0569

     001384   东方新思路灵活配置混合型证券投资基金                      0.8450       -

19   001384   东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A         民生银行   0.8510   0.8510

     001385   东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 C                    0.8360   0.8360

     001495   东方新价值混合型证券投资基金                              1.1071       -
20                                                           农业银行
     001495   东方新价值混合型证券投资基金 A                            1.2045   1.2045
     002162   东方新价值混合型证券投资基金 C                            1.0820   1.0820

21   001702   东方创新科技混合型证券投资基金                 建设银行   1.0379   1.0379

22   002174   东方互联网嘉混合型证券投资基金                 农业银行   0.6998   0.6998

23   002497   东方盛世灵活配置混合型证券投资基金             民生银行   1.2203   1.2203

24   001614   东方区域发展混合型证券投资基金                 工商银行   0.9007   0.9007

25   002545   东方岳灵活配置混合型证券投资基金               农业银行   1.3007   1.3007

     003324   东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金                1.0232       -

26   003324   东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A   民生银行   1.0236   1.1956

     003325   东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C              1.0228   1.1808

     003837   东方臻享纯债债券型证券投资基金                            1.1596       -

27   003837   东方臻享纯债债券型证券投资基金 A               建设银行   1.1222   1.1558

     003838   东方臻享纯债债券型证券投资基金 C                          1.2903   1.3307

     003530   东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金                1.1391       -

28   003530   东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A   农业银行   1.1392   1.1392

     003531   东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C              1.1254   1.1254

     004005   东方民丰回报赢安混合型证券投资基金                        0.9929       -

29   004005   东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 A           民生银行   0.9968   1.0113

     004006   东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 C                      0.9912   1.0042

30   004244   东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金         农业银行   1.1358   1.1358

     004166   东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金                    1.0084       -

31   004166   东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A       民生银行   1.0084   1.0634

     007686   东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C                  1.0079   1.0079
           32   004205     东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金           建设银行                   0.7877                    0.7877

           33   005616     东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金           建设银行                   1.1175                    1.1175

           34   005844     东方人工智能主题混合型证券投资基金               农业银行                   1.1527                    1.1527

                006210     东方臻宝纯债债券型证券投资基金                                              3.7343                         -

           35   006210     东方臻宝纯债债券型证券投资基金 A                 光大银行                   3.7483                    3.7753

                006211     东方臻宝纯债债券型证券投资基金 C                                            1.0654                    1.0924

                006212     东方臻选纯债债券型证券投资基金                                              1.0206                         -

           36   006212     东方臻选纯债债券型证券投资基金 A                 浙商银行                   1.0203                    1.0603

                006213     东方臻选纯债债券型证券投资基金 C                                            1.2860                    1.3830

                006715     东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金                                 1.0472                         -

           37   006715     东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 A    农业银行                   1.0474                    1.0474
                006716     东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 C                               1.0435                    1.0435

           38   006785     东方量化多策略混合型证券投资基金                 农业银行                   1.0116                    1.0116

           39   006235     东方城镇消费主题混合型证券投资基金               建设银行                   1.0921                    1.0921

                008322     东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金                                  1.0001                         -

           40   008322     东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A     民生银行                   1.0001                    1.0001

                008323     东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C                                1.0000                    1.0000


货币类:
       序号     基金代码                      基金名称                     托管人简称   每万份收益(元)        七日年化收益率(%)

                400005     东方金账簿货币市场证券投资基金                                              0.8732                    3.0640
           1                                                                民生银行
                400005     东方金账簿货币市场证券投资基金 A                                            0.8087                    2.8370
            400006   东方金账簿货币市场证券投资基金 B              0.8753                  3.0730

        2   001987   东方金元宝货币市场基金             民生银行   1.0798                  3.4100

        3   002243   东方金证通货币市场基金             民生银行   0.7587                  2.9400


以上数据均已由基金托管银行复核,特此公告。


                                                                            东方基金管理有限责任公司

                                                                                 2020 年 1 月 2 日
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