基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 东方核心动力混合 > 利润分配表

东方核心动力混合(400011)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-06-24 管理人:东方基金... 基金经理:薛子徵
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -9037425.16 -4893778.48 3041988.94 2231197.83
其中:股票 -2554816.03 -1717077.85 4419100.37 3230784.72
债券 6416.83 4316.83 36438.44 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 786045.43 292878.84 678273.23 318540.91
公允价值变动收益 -7439179.20 -3551442.01 -2195499.27 -1368296.26
利息合计 154988.55 70495.39 89512.45 43816.69
其中:存款利息收入 34865.69 18434.29 78693.04 39337.58
债券利息收入 97060.33 38944.58 6421.02 80.72
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 23062.53 13116.52 4398.39 4398.39
其他收入 9119.26 7050.32 14163.72 6351.77
收入合计 -9037425.16 -4893778.48 3041988.94 2231197.83
管理费 607134.41 332662.93 781755.41 396718.26
托管费 101189.07 55443.82 130292.55 66119.69
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 81986.44 56854.12 724354.15 350690.97
利息支出 197.11 197.11 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 197.11 197.11 -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 134150.25 69052.54 131291.72 65475.94
费用合计 924657.28 514210.52 1767693.83 879004.86
利润总额 -9962082.44 -5407989.00 1274295.11 1352192.97
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈