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东方核心动力混合(400011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-06-24 管理人:东方基金... 基金经理:薛子徵
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 0.2888 0.0139 0.0265 0.2763 -4.35% 0.3995 0.4031
2018-12-31 0.2910 0.0037 0.0058 0.2888 -0.73% 0.3354 0.3385
2018-09-30 0.2932 0.0047 0.0069 0.2910 -0.75% 0.3787 0.3817
2018-03-31 0.3220 0.0218 0.0319 0.3119 -3.13% 0.4403 0.4449
2017-12-31 0.3383 0.0114 0.0277 0.3220 -4.84% 0.4819 0.4866
2017-09-30 0.3639 0.0138 0.0394 0.3383 -7.02% 0.5003 0.5092
2017-06-30 0.3496 0.0394 0.0251 0.3639 4.08% 0.5458 0.5531
2017-03-31 0.3495 0.0257 0.0257 0.3496 0.02% 0.5377 0.5434
2016-12-31 0.4166 0.0091 0.0761 0.3495 -16.10% 0.5082 0.5131
2016-09-30 0.4580 0.0141 0.0555 0.4166 -9.03% 0.6128 0.6185
2016-06-30 0.4504 0.0218 0.0142 0.4580 1.69% 0.6408 0.6490
2016-03-31 0.4409 0.0264 0.0169 0.4504 2.16% 0.6281 0.6504
2015-12-31 0.4782 0.0306 0.0680 0.4409 -7.81% 0.7202 0.7666
2015-09-30 0.4510 0.2246 0.1974 0.4782 6.04% 0.6097 0.6337
2015-06-30 0.6689 0.1728 0.3908 0.4510 -32.58% 0.7336 0.7618
2015-03-31 0.9659 0.0414 0.3383 0.6689 -30.74% 0.8614 0.8950
2014-12-31 1.1708 0.0145 0.2194 0.9659 -17.50% 0.9718 0.9986
2014-09-30 1.3717 0.0048 0.2057 1.1708 -14.65% 1.0349 1.0456
2014-06-30 1.4228 0.0040 0.0552 1.3717 -3.60% 1.1112 1.1268
2014-03-31 1.4793 0.0198 0.0762 1.4228 -3.82% 1.0970 1.1112
2013-12-31 1.5701 0.0123 0.1031 1.4793 -5.79% 1.2389 1.2493
2013-09-30 1.6726 0.0142 0.1167 1.5701 -6.13% 1.4051 1.4175
2013-06-30 1.7403 0.0454 0.1131 1.6726 -3.89% 1.3456 1.3565
2013-03-31 1.7897 0.0177 0.0671 1.7403 -2.76% 1.4120 1.4320
2012-12-31 1.8128 0.0148 0.0379 1.7897 -1.27% 1.3921 1.4041
2012-09-30 1.8466 0.0063 0.0401 1.8128 -1.83% 1.3439 1.3712
2012-06-30 1.8915 0.0050 0.0499 1.8466 -2.37% 1.4226 1.4348
2012-03-31 1.9245 0.0092 0.0422 1.8915 -1.71% 1.3788 1.3958
2011-12-31 1.9445 0.0124 0.0325 1.9245 -1.03% 1.4013 1.4587
2011-09-30 2.0015 0.0159 0.0729 1.9445 -2.85% 1.5092 1.5274
2011-06-30 2.0725 0.0168 0.0878 2.0015 -3.43% 1.7785 1.7941
2011-03-31 2.1853 0.0130 0.1257 2.0725 -5.16% 1.9446 1.9598
2010-12-31 2.5416 0.0523 0.4087 2.1853 -14.02% 2.1044 2.1370
2010-09-30 2.6359 0.0322 0.1265 2.5416 -3.58% 2.3527 2.4119
2010-06-30 2.7671 0.0212 0.1523 2.6359 -4.74% 2.0295 2.0600
2010-03-31 3.0380 0.0209 0.2919 2.7671 -8.92% 2.5768 2.6047
2009-12-31 4.8001 0.0661 1.8282 3.0380 -36.71% 3.1240 3.1586
2009-09-30 7.7197 0.4047 3.3243 4.8001 -37.82% 4.3449 4.3781
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