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东方核心动力混合(400011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-06-24 管理人:东方基金... 基金经理:薛子徵
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1858943.25 8222051.88 9089436.34 9089436.34
交易性金融资产 31782191.80 30553237.00 39181598.00 39181598.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 27764591.80 28049987.00 37184598.00 37184598.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 4017600.00 2503250.00 1997000.00 1997000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 92292.03 -- 311296.45 311296.45
存出保证金 2885.97 716.13 21812.19 21812.19
应收证券交易清算款 -- 56937.94 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 112225.18 66958.97 53527.88 53527.88
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1587.33 16235.52 4150.85 4150.85
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 33850125.56 38916137.44 48661821.71 48661821.71
应付基金管理费 43828.54 51884.21 61083.20 61083.20
应付基金托管费 7304.74 8647.36 10180.56 10180.56
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 4056.33 9902.29 130636.01 130636.01
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 250.84 1308.75 17157.91 17157.91
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 252561.96 207196.88 248068.73 248068.73
负债总值 308002.41 278939.49 467126.41 467126.41
实收基金 28883814.25 29317341.56 32197133.84 32197133.84
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 4658308.90 9319856.39 15997561.46 15997561.46
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 33542123.15 38637197.95 48194695.30 48194695.30
负债及持有人权益合计 33850125.56 38916137.44 48661821.71 48661821.71
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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