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东方核心动力混合(400011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-06-24 管理人:东方基金... 基金经理:薛子徵
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 38,915,336.89 39,947,684.42 33,542,123.15 37,869,849.11
股票市值(元) 34,129,177.21 32,936,520.14 27,764,591.80 29,615,045.60
股票投资占总资产比例(%) 87.06 81.70 82.02 77.58
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 113,391.12 161,096.24 116,698.48 98,495.52
其他资产占总资产比例(%) 0.29 0.40 0.34 0.26
债券市值(不含国债)(元) 4,002,400.00 3,000,300.00 4,017,600.00 2,501,750.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 10.21 7.44 11.87 6.55
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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