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东方成长回报平衡混合(400020)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-07-03 管理人:东方基金... 基金经理:李瑞 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 39868366.40 12662432.11 31647659.37 12803894.10
其中:股票 -28654250.44 -20234238.20 5152925.58 -2766053.06
债券 -731598.88 -726254.52 -47913602.04 -47056172.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 79317.45 59397.22 1041233.10 629568.72
公允价值变动收益 22947126.86 10903526.52 15902733.07 27047156.68
利息合计 46180017.21 22615967.66 56936374.38 34468742.36
其中:存款利息收入 288603.77 79056.37 947702.82 914367.32
债券利息收入 45796893.13 22453685.03 48849980.02 26647762.19
资产支持证券利息收入 -- -- 159000.00 --
买入返售金融资产收入 94520.31 83226.26 6979691.54 6906612.85
其他收入 47754.20 44033.43 527995.28 480651.40
收入合计 39868366.40 12662432.11 31647659.37 12803894.10
管理费 10625561.48 6062292.50 16367675.15 9044979.61
托管费 1634701.70 932660.35 2518103.86 1391535.28
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 434924.53 326047.81 400478.13 109909.67
利息支出 9555993.03 3534540.96 1216309.81 221888.38
其中:卖出回购金融资产支出 9555993.03 -- 1216309.81 221888.38
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 326200.00 157448.72 277400.00 137812.93
费用合计 22732514.36 11087635.55 20779966.95 10906125.87
利润总额 17135852.04 1574796.56 10867692.42 1897768.23
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