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东方成长回报平衡混合(400020)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-07-03 管理人:东方基金... 基金经理:李瑞 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 96938.79 1064136.83 15387338.97 2377151.03
交易性金融资产 597723200.00 1090717863.90 954825459.85 1023560725.73
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1540200.00 303000.00 22948274.15 106984092.33
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 596183000.00 1090414863.90 931877185.70 916576633.40
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 6099030.15 16863672.96 9292834.23 3290174.12
存出保证金 47457.28 171870.63 122688.79 110964.76
应收证券交易清算款 1594673.88 99990.39 17414.41 --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 11494670.87 20635019.40 14879506.14 16198828.72
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 3978.61 2975.34 3565.62 4852.28
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- 29500244.25
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 617059949.58 1129555529.45 994528808.01 1075042940.89
应付基金管理费 648173.61 755872.30 798364.92 1187558.14
应付基金托管费 99719.03 116288.03 122825.35 182701.28
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 282881.77 231871.57 192784.00 1643151.72
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 3439978.82 600767.84 16776.19 897995.29
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 106206.03 -757.86 --
卖出回购金融资产款 21000000.00 447763045.30 285733263.33 --
应交税金 86204.54 124450.69 129146.83 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 201106.66 389000.00 238881.21 341677.91
负债总值 25758064.43 450087501.76 287231283.97 4253084.34
实收基金 449690875.27 526096006.51 559928258.61 848619085.43
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 141611009.88 153372021.18 147369265.43 222170771.12
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 591301885.15 679468027.69 707297524.04 1070789856.55
负债及持有人权益合计 617059949.58 1129555529.45 994528808.01 1075042940.89
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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