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东方新兴成长混合(400025)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-09-03 管理人:东方基金... 基金经理:王然
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -19911401.42 10428842.90 48701946.69 24887480.74
其中:股票 -4747184.25 14407643.76 38301904.53 17999581.10
债券 24831.97 47971.00 -20466.00 -20466.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1893680.39 1490017.52 2022236.55 1758191.77
公允价值变动收益 -17769923.14 -5793131.16 7630575.21 4773498.86
利息合计 591181.44 232119.48 729819.97 364087.88
其中:存款利息收入 142489.10 63650.95 201757.09 110558.90
债券利息收入 291088.76 150443.84 304542.46 127095.88
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 157603.58 18024.69 223520.42 126433.10
其他收入 96012.17 44222.30 37876.43 12587.13
收入合计 -19911401.42 10428842.90 48701946.69 24887480.74
管理费 2635659.83 1326387.87 2557121.32 1232051.53
托管费 439276.61 221064.62 426186.96 205341.96
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 2756435.49 1752683.14 2246306.92 853409.05
利息支出 -- -- 2321.45 --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 303867.32 145936.40 405146.01 199766.07
费用合计 6135252.04 3446072.03 5637082.66 2490568.61
利润总额 -26046653.46 6982770.87 43064864.03 22396912.13
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