基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 东方新兴成长混合 > 资产负债

东方新兴成长混合(400025)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-09-03 管理人:东方基金... 基金经理:王然
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 36917318.03 24082861.38 10246301.05 10246301.05
交易性金融资产 134618464.47 156351096.58 169533218.86 169533218.86
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 119396526.07 146418096.58 158555218.86 158555218.86
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 15221938.40 9933000.00 10978000.00 10978000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 797373.88 432542.63 764559.74 764559.74
存出保证金 152770.24 215567.20 238365.78 238365.78
应收证券交易清算款 87393.94 6712181.46 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 244980.79 88500.85 286867.52 286867.52
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 13272.76 96329.22 38924.61 38924.61
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 4000000.00 -- 10000000.00 10000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 176831574.11 187979079.32 191108237.56 191108237.56
应付基金管理费 207240.03 233771.00 232467.38 232467.38
应付基金托管费 34539.99 38961.84 38744.55 38744.55
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 253677.05 412861.14 657969.02 657969.02
应付证券交易清算款 18190457.33 74283.57 8726658.55 8726658.55
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 333496.98 68522.27 503922.80 503922.80
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 50.70 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 449328.84 319031.70 550337.70 550337.70
负债总值 19468790.92 1147431.52 10710100.00 10710100.00
实收基金 119710711.96 117330771.74 117941899.09 117941899.09
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 37652071.23 69500876.06 62456238.47 62456238.47
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 157362783.19 186831647.80 180398137.56 180398137.56
负债及持有人权益合计 176831574.11 187979079.32 191108237.56 191108237.56
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈