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东方新兴成长混合(400025)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-09-03 管理人:东方基金... 基金经理:王然
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 186,281,362.55 185,301,335.42 157,362,783.19 180,073,370.20
股票市值(元) 153,721,235.15 164,193,265.16 119,396,526.07 162,193,634.46
股票投资占总资产比例(%) 81.93 86.37 67.52 86.76
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 696,107.35 1,176,365.29 498,417.73 11,399,837.60
其他资产占总资产比例(%) 0.37 0.62 0.28 6.10
债券市值(不含国债)(元) 10,045,000.00 10,008,000.00 15,221,938.40 9,990,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 5.35 5.26 8.61 5.34
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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