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东方双债添利债券C(400029)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-09-24 管理人:东方基金... 基金经理:许文波
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基金公告

东方双债添利债券:2016年第二季度报告

公告日期:2016-07-20

东方双债添利债券型证券投资基金 2016 年
            第 2 季度报告

                  2016 年 6 月 30 日




       基金管理人:东方基金管理有限责任公司

       基金托管人:中国民生银行股份有限公司

       报告送出日期:二〇一六年七月二十日
                                                            东方双债添利债券 2016 年第 2 季度报告



                                    §1 重要提示

   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

   本报告中财务资料未经审计。

   本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。


                                 §2 基金产品概况

 基金简称                                    东方双债添利债券
 基金主代码                                  400027
 交易代码                                    400027
 基金运作方式                                契约型开放式
 基金合同生效日                              2014 年 9 月 24 日
 报告期末基金份额总额                        174,874,646.24 份
                                             在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的
                                             条件下,对固定收益类资产进行积极主动的投资
 投资目标
                                             管理,在此基础上通过个股精选配置权益类资
                                             产,实现基金资产长期、稳定的投资回报。
                                             本基金主要投资于债券市场,在严控投资风险的
                                             基础上,通过投资于股票市场提高投资收益。本
                                             基金紧密跟踪债券市场与股票市场的运行情况
 投资策略                                    和风险收益特征,结合对宏观经济环境、国家政
                                             策趋向及利率变化趋势等重点分析,判断债券市
                                             场和股票市场的相对投资价值,在债券资产与股
                                             票资产之间进行动态调整。
                                             本基金采用“中债综合全价指数收益率×80%+沪
 业绩比较基准                                深 300 指数收益率×20%”作为投资业绩比较基
                                             准。
                                             本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低
                                             风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收
 风险收益特征
                                             益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市
                                             场基金。

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                                                                东方双债添利债券 2016 年第 2 季度报告


 基金管理人                                    东方基金管理有限责任公司
 基金托管人                                    中国民生银行股份有限公司
                                                                             东方双债添利债券 C
 下属分级基金的基金简称                        东方双债添利债券 A 类
                                                                             类
 下属分级基金的交易代码                        400027                        400029
 报告期末下属分级基金的份额总额                126,312,118.40 份             48,562,527.84 份




                         §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
                                                                                   单位:人民币元
主要财务指标                           报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
                                         东方双债添利债券 A 类             东方双债添利债券 C 类
1.本期已实现收益                                        4,428,670.47                 1,627,159.61
2.本期利润                                              2,439,590.78                   886,489.02
3.加权平均基金份额本期利润                                   0.0190                        0.0178
4.期末基金资产净值                                  192,337,280.04                73,468,062.30
5.期末基金份额净值                                           1.5227                        1.5129
    注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                  东方双债添利债券 A 类
              净值增长   净值增长率   业绩比较基         业绩比较基准收
  阶段                                                                       ①-③       ②-④
                率①       标准差②   准收益率③           益率标准差④
过去三个
                 1.32%        0.22%         -0.77%                 0.21%        2.09%        0.01%
  月
                                  东方双债添利债券 C 类
              净值增长   净值增长率   业绩比较基         业绩比较基准收
  阶段                                                                       ①-③       ②-④
                率①       标准差②   准收益率③           益率标准差④
过去三个
                 1.22%        0.22%         -0.77%                0.21%         1.99%        0.01%
  月




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                                                东方双债添利债券 2016 年第 2 季度报告


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
      变动的比较




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                                                               东方双债添利债券 2016 年第 2 季度报告




                                    §4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                        任本基金的基金经理期限         证券从业
   姓名       职务                                                               说明
                        任职日期     离任日期            年限
                                                                     对外经济贸易大学金 融学
                                                                     硕士,CFA,FRM,8 年证券
                                                                     从业经历。曾任安信证券资
             本基金
                                                                     产管理部研究员、投 资经
             基金经
                                                                     理,华西证券资产管理部投
             理、固定
                                                                     资经理。2013 年 3 月加盟东
             收益部
徐昀君(先              2014 年 9                                    方基金管理有限责任公司,
             总经理                       -              8年
    生)                 月 24 日                                    曾任东方安心收益保 本混
             助理、投
                                                                     合型证券投资基金基 金经
             资决策
                                                                     理助理、东方稳健回报债券
             委员会
                                                                     型证券投资基金基金 经理
             委员
                                                                     助理、东方安心收益保本混
                                                                     合型证券投资基金基 金经
                                                                     理。现任固定收益部总经理
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                                                            东方双债添利债券 2016 年第 2 季度报告


                                                                  助理,投资决策委员 会委
                                                                  员,东方稳健回报债券型证
                                                                  券投资基金基金经理、东方
                                                                  强化收益债券型证券 投资
                                                                  基金基金经理、东方多策略
                                                                  灵活配置混合型证券 投资
                                                                  基金基金经理、东方双债添
                                                                  利债券型证券基金基 金经
                                                                  理、东方添益债券型证券投
                                                                  资基金基金经理、东方利群
                                                                  混合型发起式证券投 资基
                                                                  金基金经理、东方永润 18
                                                                  个月定期开放债券型 证券
                                                                  投资基金基金经理。
                                                                  16 年证券从业经历,曾任宝
                                                                  钢集团财务有限责任 公司
                                                                  投资经理、宝钢集团有限公
                                                                  司投资经理、宝岛(香港)
                                                                  贸易有限公司投资部 总经
                                                                  理、华宝信托有限责任公司
                                                                  资管部投资副总监、信诚基
                                                                  金管理有限公司基金经理。
             本基金                                               2014 年 2 月加盟东方基金管
             基金经                                               理有限责任公司,现任公司
             理、公司                                             总经理助理、固定收益部总
             总经理                                               经理、投资决策委员 会委
             助理、固                                             员、东方稳健回报债券型证
                        2014 年 11
李仆(先生) 定 收 益                      -            16 年     券投资基金基金经理、东方
                         月 25 日
             部总经                                               双债添利债券型证券 基金
             理、投资                                             基金经理、东方永润 18 个
             决策委                                               月定期开放债券型证 券投
             员会委                                               资基金基金经理、东方赢家
             员                                                   保本混合型证券投资 基金
                                                                  基金经理、东方稳定增利债
                                                                  券型证券投资基金基 金经
                                                                  理、东方荣家保本混合型证
                                                                  券投资基金基金经理、东方
                                                                  合家保本混合型证券 投资
                                                                  基金基金经理、东方臻馨债
                                                                  券型证券投资基金基 金经
                                                                  理。
   注:①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

   ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


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                                                      东方双债添利债券 2016 年第 2 季度报告


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资

基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方双债添利债券型证券

投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基

金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利

益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

    基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011

年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

    基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围

内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公

平的机会。

    基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易

执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一

级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投

资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对

于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

    基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况

进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

    本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、

投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三

方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度

规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

    本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过

该证券当日成交量 5%的情况。




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                                                             东方双债添利债券 2016 年第 2 季度报告


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

       从基本面来看,宏观经济边际略有回落,通胀温和下行。具体而言,6 月中采制造业 PMI 指

数回落至 50%,内外需分项均疲弱;5 月固定资产投资累计同比增速回落 0.9 个百分点至 9.6%,

房地产投资增速小幅下滑至 7%,基建投资仍保持较高增速,对短期经济形成一定拉动;CPI 自 5

月以来触顶回落,年初拉动其大幅上行的菜价和猪价均出现一定幅度下行。

       从政策来看,权威人士讲话确认经济 L 型特征,政府在总需求管理和供给侧改革之间谋求平

衡,去产能、去库存难以一蹴而成。货币政策未出现大水漫灌的情形,央行稳定短端利率意图明

显,并通过公开市场操作、MLF 等工具维稳流动性,六月 MPA 考核未给资金面带来严重压力。

       从债券市场来看,2016 年二季度债券收益率先上后下。4 月,缴税和大量 MLF 集中到期带来

资金面偏紧、信用事件频发、债基巨额赎回、大宗暴涨等多重利空影响,债券收益大幅上行,十

年国开 150218 从 4 月初的 3.28%最高上行至 3.597%。5 月,权威人士发言确认经济 L 型特征,债

券收益重回下行通道。6 月,受经济数据不及预期、海外市场动荡等因素影响,债券收益再度下

行。

       从权益市场来看,2016 年二季度权益市场震荡偏弱。受宏观经济缺乏明显趋势、政策信号反

复等因素的影响,A 股市场结构性分化明显,新能源汽车、锂电池、稀土、OLED 等概念板块表现

强势,盈利较好、估值适中的家电、食品饮料等价值型板块表现较好。

       报告期内,组合较少参与权益市场,净值波动较小,组合收益来源以债券为主。

4.5 报告期内基金的业绩表现

       2016 年 4 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日,本基金 A 类净值增长率为 1.32%,业绩比较基准收

益率为-0.77%,高于业绩比较基准 2.09%;本基金 C 类净值增长率为 1.22%,业绩比较基准收益率

为-0.77%,高于业绩比较基准 1.99%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

       报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于二百人或基金资产净值低于五

千万元的情形。


                                    §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
 序号                   项目                   金额(元)          占基金总资产的比例(%)
   1       权益投资                                4,826,828.06                            1.79
           其中:股票                              4,826,828.06                            1.79

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                                                              东方双债添利债券 2016 年第 2 季度报告


  2     基金投资                                               -                                -
  3     固定收益投资                           231,363,720.10                              85.94
        其中:债券                             231,363,720.10                              85.94
                资产支持证券                                   -                                -
  4     贵金属投资                                             -                                -
  5     金融衍生品投资                                         -                                -
  6     买入返售金融资产                        24,750,132.38                               9.19
        其中:买断式回购的买入返售
                                                               -                                -
        金融资产
  7     银行存款和结算备付金合计                 3,036,487.56                               1.13
  8     其他资产                                 5,244,168.43                               1.95
  9     合计                                   269,221,336.53                             100.00



5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
 代码               行业类别                公允价值(元)           占基金资产净值比例(%)
  A     农、林、牧、渔业                                       -                                -
  B     采矿业                                                 -                                -
  C     制造业                                    3,504,357.70                              1.32
        电力、热力、燃气及水生产和供
  D                                                            -                                -
        应业
  E     建筑业                                                 -                                -
  F     批发和零售业                                           -                                -
  G     交通运输、仓储和邮政业                                 -                                -
  H     住宿和餐饮业                                           -                                -
        信息传输、软件和信息技术服务
  I                                               1,275,426.36                              0.48
        业
  J     金融业                                                 -                                -
  K     房地产业                                               -                                -
  L     租赁和商务服务业                                       -                                -
  M     科学研究和技术服务业                            47,044.00                           0.02
  N     水利、环境和公共设施管理业                             -                                -
  O     居民服务、修理和其他服务业                             -                                -
  P     教育                                                   -                                -
  Q     卫生和社会工作                                         -                                -
  R     文化、体育和娱乐业                                     -                                -
  S     综合                                                   -                                -
                      合计                        4,826,828.06                              1.82



5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                                  占基金资产净
 序号          股票代码        股票名称     数量(股)        公允价值(元)
                                                                                  值比例(%)
                                     第 9 页 共 14 页
                                                                      东方双债添利债券 2016 年第 2 季度报告


     1            300349           金卡股份              61,300         2,635,900.00                 0.99
     2            300465            高伟达               16,974         1,275,426.36                 0.48
     3            300450           先导智能              22,230           840,516.30                 0.32
     4            300012           华测检测               3,800              47,044.00               0.02
     5            300515           三德科技                    500           23,435.00               0.01
     6            300457           赢合科技                    24             1,857.84               0.00
     7            300363           博腾股份                    50             1,241.00               0.00
     8            300435           中泰股份                    49             1,011.36               0.00
     9            300407           凯发电气                    20              396.20                0.00
  10                 -                 -                        -                    -                    -



5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号                债券品种                     公允价值(元)               占基金资产净值比例(%)
 1       国家债券                                                        -                              -
 2       央行票据                                                        -                              -
 3       金融债券                                        20,005,000.00                               7.53
         其中:政策性金融债                              20,005,000.00                               7.53
 4       企业债券                                       109,509,271.90                             41.20
 5       企业短期融资券                                 100,352,000.00                             37.75
 6       中期票据                                                        -                              -
 7       可转债(可交换债)                               1,497,448.20                               0.56
 8       同业存单                                                        -                              -
 9       其他                                                            -                              -
 10      合计                                           231,363,720.10                             87.04



5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

                                                                                         占基金资产净值
 序号           债券代码        债券名称       数量(张)        公允价值(元)
                                                                                           比例(%)
                               13 珠海汇华
     1          1380280                             200,000          21,350,000.00                  8.03
                                    债
                               15 桂投资
     2      041551055                               200,000          20,114,000.00                  7.57
                                 CP001
                               15 新华报业
     3      041555042                               200,000          20,102,000.00                  7.56
                                  CP001
                               15 中建一局
     4      011599793                               200,000          20,100,000.00                  7.56
                                 SCP001
                               16 首创证券
     5      071649003                               200,000          20,024,000.00                  7.53
                                  CP003




                                           第 10 页 共 14 页
                                                       东方双债添利债券 2016 年第 2 季度报告


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
    细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10 投资组合报告附注
5.10.1

    2015 年 11 月 26 日,中信证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到中国证

券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)调查通知书(稽查总队调查通字 153121 号),其

中提及:因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定,中国证监会决定对公司进行立案

调查。

    本基金决策依据及投资程序:

    (1)研究:本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台,由投资研究部负责,采用自

上而下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势进行分析,深入

研究国家宏观经济走势、政策走向和利率变化趋势;通过对信用利差的分析判断,可转债的投资

价值分析等,深入研究各类债券合理的投资价值。在全面深入研究的基础上,提出大类资产配置

建议、目标久期建议、类属资产配置建议等。

    (2)资产配置决策:投资决策委员会依据上述研究报告,对基金的资产配置比例、目标久期

设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议,根据自己对未来一段时期内宏观经

济走势的基本判断,对基金资产的投资,制定月度资产配置和久期设置计划,并报投资决策委员

会审批,审批通过,方可按计划执行。

    (3)组合构建:大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后,基金经理参考研究员的

投资建议,结合自身的研究判断,决定具体的投资品种并决定买卖时机,其中重大单项投资决定

需经投资总监或投资决策委员会审批。

    (4)交易执行:交易管理部负责具体的交易执行,依据基金经理的指令,制定交易策略,统

                                   第 11 页 共 14 页
                                                           东方双债添利债券 2016 年第 2 季度报告


一执行证券投资组合计划,进行具体品种的交易。

      (5)风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控,定期向

风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况,责令投资不规范的基金经理进行检讨,

并及时调整。

      (6)风险绩效评估:风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估,并提供相关

报告,使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资

策略,并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以据

此检讨投资策略,进而调整和优化投资组合。

      (7)组合调整:基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化,以及组合

风险与绩效的评估结果,结合基金申购和赎回的现金流量情况,对投资组合进行动态调整,使之

不断得到优化。

      本基金投资 16 中信 CP004 主要基于以下原因:

      中信证券是国内规模最大的证券公司,主营业务范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券

交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;

证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务。中信证券在若干业务领域保持或取得领先地

位。2011 年底,经纪业务股票、基金交易总额为人民币 4.67 万亿元,市场排名第一;股票及债

券承销市场份额 13.62%,排名市场第一位。公司受托管理资产总规模为人民币 620 亿元(不含华

夏基金),位居行业第一位。公司与中信银行、中信信托、信诚人寿保险等公司共同组成中信控股

之综合经营模式,并与中信国际金融控股共同为客户提供境内外全面金融服务。

      16 中信 CP004 的债项评级为 A-1,主体评级为 AAA,违约风险较低。且本债券的到期日为 2016

年 8 月 24 日,剩余期限较短,还本付息确定性强。

      除上述情况外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案

调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2

      本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.10.3 其他资产构成
 序号                名称                                 金额(元)
  1       存出保证金                                                              397,914.27
  2       应收证券清算款                                                                     -
  3       应收股利                                                                           -
  4       应收利息                                                             4,798,526.88
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                                                              东方双债添利债券 2016 年第 2 季度报告


  5      应收申购款                                                                   47,727.28
  6      其他应收款                                                                             -
  7      待摊费用                                                                               -
  8      其他                                                                                   -
  9      合计                                                                     5,244,168.43



5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

                                          流通受限部分        占基金资
序号         股票代码         股票名称    的公允价值          产净值比      流通受限情况说明
                                              (元)            例(%)
  1             300450        先导智能       840,516.30            0.32          重大事项




                              §6 开放式基金份额变动

                                                                                         单位:份
                                                                          东方双债添利债券 C
                  项目                    东方双债添利债券 A 类
                                                                                  类
报告期期初基金份额总额                                  134,514,946.87           50,648,759.04
报告期期间基金总申购份额                                   652,758.40             1,560,012.28
减:报告期期间基金总赎回份额                               8,855,586.87            3,646,243.48
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
                                                                      -                        -
少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额                                  126,312,118.40           48,562,527.84




                  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

      本报告期基金管理人未持有过本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

       本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。




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                                                      东方双债添利债券 2016 年第 2 季度报告



                               §8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

   一、《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》

   二、《东方双债添利债券型证券投资基金托管协议》

   三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程

   四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告

8.2 存放地点

   上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。

8.3 查阅方式

   投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相

关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。



                                                         东方基金管理有限责任公司
                                                                 2016 年 7 月 20 日




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