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东方双债添利债券C(400029)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-09-24 管理人:东方基金... 基金经理:许文波
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基金公告

东方双债:2018年第二季度报告

公告日期:2018-07-19

东方双债添利债券型证券投资基金
      2018 年第 2 季度报告

              2018 年 6 月 30 日




   基金管理人:东方基金管理有限责任公司

   基金托管人:中国民生银行股份有限公司

   报告送出日期:二〇一八年七月十九日
                                                            东方双债添利债券 2018 年第 2 季度报告



                                     §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 7 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。



    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

                                   §2 基金产品概况
 基金简称                                    东方双债添利债券
 基金主代码                                  400027
 交易代码                                    400027
 基金运作方式                                契约型开放式
 基金合同生效日                              2014 年 9 月 24 日
 报告期末基金份额总额                        73,474,293.55 份
                                             在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的
                                             条件下,对固定收益类资产进行积极主动的投
 投资目标
                                             资管理,在此基础上通过个股精选配置权益类
                                             资产,实现基金资产长期、稳定的投资回报。
                                             本基金主要投资于债券市场,在严控投资风险
                                             的基础上,通过投资于股票市场提高投资收益。
                                             本基金紧密跟踪债券市场与股票市场的运行情
 投资策略                                    况和风险收益特征,结合对宏观经济环境、国
                                             家政策趋向及利率变化趋势等重点分析,判断
                                             债券市场和股票市场的相对投资价值,在债券
                                             资产与股票资产之间进行动态调整。
                                             本基金采用“中债综合全价指数收益率
 业绩比较基准                                ×80%+沪深 300 指数收益率×20%”作为投资业
                                             绩比较基准。
                                             本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较
                                             低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预
 风险收益特征
                                             期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于
                                             货币市场基金。

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                                                                 东方双债添利债券 2018 年第 2 季度报告


  基金管理人                                    东方基金管理有限责任公司
  基金托管人                                    中国民生银行股份有限公司
                                                                             东方双债添利债券
  下属分级基金的基金简称                        东方双债添利债券 A 类
                                                                             C类
  下属分级基金的交易代码                        400027                       400029
  报告期末下属分级基金的份额总额                69,290,446.41 份             4,183,847.14 份




                            §3 主要财务指标和基金净值表现


 3.1 主要财务指标

                                                                                    单位:人民币元
             主要财务指标                 报告期( 2018 年 4 月 1 日 - 2018 年 6 月 30 日 )
                                              东方双债添利债券 A 类         东方双债添利债券 C 类
 1.本期已实现收益                                     -1,758,903.86                    -113,187.66
 2.本期利润                                           -1,232,103.13                     -79,944.22
 3.加权平均基金份额本期利润                                   -0.0178                      -0.0175
 4.期末基金资产净值                                   100,773,243.52                  5,998,457.45
 5.期末基金份额净值                                            1.4544                       1.4337
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

 所列数字。


 3.2 基金净值表现


 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                       东方双债添利债券 A 类
               净值增长   净值增长率     业绩比较基       业绩比较基准收
   阶段                                                                       ①-③       ②-④
                 率①     标准差②       准收益率③         益率标准差④
  过去三个
                 -1.20%        0.20%          -1.22%                0.23%       0.02%        -0.03%
        月
                                       东方双债添利债券 C 类
               净值增长   净值增长率     业绩比较基       业绩比较基准收
   阶段                                                                       ①-③       ②-④
                 率①       标准差②     准收益率③         益率标准差④
  过去三个
                 -1.31%        0.20%          -1.22%               0.23%       -0.09%        -0.03%
        月


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                                               东方双债添利债券 2018 年第 2 季度报告




3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较




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                                                         东方双债添利债券 2018 年第 2 季度报告




                               §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

                    任本基金的基金经理期限        证券从业
   姓名      职务                                                          说明
                    任职日期       离任日期         年限
                                                               公司总经理助理、固定收
                                                               益投资总监、投资决策委
           本基金
                                                               员会委员。清华大学数学
           基金经
                                                               硕士,11 年投资从业经历。
           理、公
                    2017 年                                    曾任中国光大银行总行资
           司总经
彭成军              12 月      -                 11 年         金部衍生品模型分析师、
           理助理、
                    29 日                                      外币债券投资经理、本外
           投资决
                                                               币衍生品投资经理;中国
           策委员
                                                               民生银行金融市场部投资
           会委员
                                                               管理中心总经理助理、交
                                                               易中心负责人,负责固定
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                                                           东方双债添利债券 2018 年第 2 季度报告


                                                                 收益及衍生品相关交易业
                                                                 务。 2017 年 11 月加盟东
                                                                 方基金管理有限责任公司,
                                                                 现任东方双债添利债券型
                                                                 证券投资基金基金经理、
                                                                 东方添益债券型证券投资
                                                                 基金基金经理、东方强化
                                                                 收益债券型证券投资基金
                                                                 基金经理。
                                                                 清华大学应用经济学专业
                                                                 博士,6 年证券从业经历。
                                                                 2012 年 7 月加盟东方基金
                                                                 管理有限责任公司,曾任
                                                                 研究部研究员,固定收益
                                                                 部研究员、投资经理、东
                                                                 方双债添利债券型证券投
                                                                 资基金基金经理、东方臻
             本基金
                      2017 年      2018 年 6 月                  馨债券型证券投资基金基
黄诺楠       基金经                                  6年
                      4 月 12 日   4日                           金经理,现任东方臻享纯
             理
                                                                 债债券型证券投资基金基
                                                                 金经理、东方强化收益债
                                                                 券型证券投资基金基金经
                                                                 理、东方利群混合型发起
                                                                 式证券投资基金基金经理、
                                                                 东方多策略灵活配置混合
                                                                 型证券投资基金基金经理。


  注:①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资

基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方双债添利债券型证券

投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基

金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利

益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。


4.3 公平交易专项说明




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                                                        东方双债添利债券 2018 年第 2 季度报告



4.3.1 公平交易制度的执行情况
    基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

(2011 年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

    基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围

内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公

平的机会。

    基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易

执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一

级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投

资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对

于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

    基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况

进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

    本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、

投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三

方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度

规定。



4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

    本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过

该证券当日成交量 5%的情况。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
    2018 年二季度,4 月 17 日降准再次确定了货币政策结束了自 2016 年四季度以来紧缩趋势,

转为边际宽松。资管新规出台,对固定收益市场影响深远。资管新规打破了旧有社会融资机制,

新规出台的资产端配置偏好严重倾向于银行表内可配资产,而原本由大资管范畴解决的融资需求,

其资金来源则出现快速萎缩,市场供需极度失衡。市场走势方面,受益于流动性持续宽松,

NCD 收益率下行幅度明显,股份制银行 1 年期 NCD 由最高点 4.5%下行至最低约 4.1% 。十年国开

收益率由最高点 4.6% 下行至目前 4.2%附近。中高等级信用债也有相应不俗的季度表现。但是中

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                                                             东方双债添利债券 2018 年第 2 季度报告


低等级信用债由于需求不足,信用利差持续扩大。

       具体投资策略方面,东方双债添利债券部分基本以持有为主,并对存量持仓进行了降久期操

作。权益方面,二季度权益市场整体表现为单边趋势下跌,双债在大盘跌破 3000 点以后,对权

益部分进行了大幅度减仓。转债市场二季度下跌明显,转债由于具有债底、强赎条款、下修等一

些有益于持有人的保护条款,判断目前部分转债存在较高的长期投资价值,二季度对于转债资产

进行了一定幅度的增持,相信未来会为持有人带来较好的回报。


4.5 报告期内基金的业绩表现
       2018 年 4 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日,本基金 A 类净值增长率为-1.20%,业绩比较基准

收益率为-1.22%,高于业绩比较基准 0.02%;本基金 C 类净值增长率为-1.31%,业绩比较基准收

益率为-1.22%,低于业绩比较基准 0.09%。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
       报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值

低于五千万元的情形。



                                      §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况

 序号                   项目                  金额(元)           占基金总资产的比例(%)
   1       权益投资                               15,890,273.88                           10.68
           其中:股票                             15,890,273.88                           10.68
   2       基金投资                                           -                                -
   3       固定收益投资                         120,810,444.16                            81.23
           其中:债券                           120,810,444.16                            81.23
           资产支持证券                                       -                                -
   4       贵金属投资                                         -                                -
   5       金融衍生品投资                                     -                                -
   6       买入返售金融资产                        4,947,127.42                            3.33
           其中:买断式回购的买入返
                                                              -                                -
           售金融资产
   7       银行存款和结算备付金合计                4,125,641.14                            2.77
   8       其他资产                                2,944,725.11                            1.98
   9       合计                                 148,718,211.71                           100.00


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                                                            东方双债添利债券 2018 年第 2 季度报告




5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合



 代码               行业类别               公允价值(元)          占基金资产净值比例(%)
  A     农、林、牧、渔业                         1,791,700.00                             1.68
  B     采矿业                                   4,219,893.88                             3.95
  C     制造业                                   3,362,100.00                             3.15
        电力、热力、燃气及水生产和
  D                                                          -                                -
        供应业
  E     建筑业                                   3,194,080.00                             2.99
  F     批发和零售业                             2,550,000.00                             2.39
  G     交通运输、仓储和邮政业                               -                                -
  H     住宿和餐饮业                                         -                                -
        信息传输、软件和信息技术服
  I                                                          -                                -
        务业
  J     金融业                                               -                                -
  K     房地产业                                   772,500.00                             0.72
  L     租赁和商务服务业                                     -                                -
  M     科学研究和技术服务业                                 -                                -
  N     水利、环境和公共设施管理业                           -                                -
  O     居民服务、修理和其他服务业                           -                                -
  P     教育                                                 -                                -
  Q     卫生和社会工作                                       -                                -
  R     文化、体育和娱乐业                                   -                                -
  S     综合                                                 -                                -
        合计                                    15,890,273.88                            14.88




5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                                占基金资产净
 序号          股票代码        股票名称     数量(股)     公允价值(元)
                                                                                值比例(%)
  1                  600827     百联股份         250,000      2,550,000.00                 2.39
  2                  600970     中材国际         340,000      2,271,200.00                 2.13
  3                  000998     隆平高科          95,000      1,791,700.00                 1.68
  4                  600583     海油工程         326,438      1,717,063.88                 1.61
  5                  601899     紫金矿业         470,000      1,696,700.00                 1.59
  6                  600893     航发动力          75,000      1,674,000.00                 1.57
  7                  600597     光明乳业         100,000         987,000.00                0.92
  8                  600068       葛洲坝         128,000         922,880.00                0.86
  9                  601808     中海油服          84,500         806,130.00                0.76

                                     第 9 页 共15 页
                                                                   东方双债添利债券 2018 年第 2 季度报告


  10                    600340       华夏幸福            30,000        772,500.00                 0.72




5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                          占基金资产净值比例(%)
序号                债券品种                     公允价值(元)

 1       国家债券                                                     -                              -
 2       央行票据                                                     -                              -
 3       金融债券                                         6,011,600.00                            5.63
         其中:政策性金融债                               6,011,600.00                            5.63
 4       企业债券                                        84,341,782.40                          78.99
 5       企业短期融资券                                  10,063,000.00                            9.42
 6       中期票据                                         4,959,500.00                            4.64
 7       可转债(可交换债)                              15,434,561.76                          14.46
 8       同业存单                                                     -                              -
 9       其他                                                         -                              -
 10      合计                                           120,810,444.16                         113.15




5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                                    占基金资产净值
 序号           债券代码         债券名称       数量(张)     公允价值(元)
                                                                                      比例(%)
     1               122649      PR 长建投           500,000      10,215,000.00                  9.57
                                 18 大同煤
     2           011800208                           100,000      10,063,000.00                  9.42
                                 矿 SCP002
     3               143552      18 市政 01          100,000       9,972,000.00                  9.34
     4               136781      16 湘财 02          100,000       9,780,000.00                  9.16
     5               112459      16 宜华 01          100,000       9,422,000.00                  8.82




5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  本基金本报告期末未持有贵金属。




                                            第 10 页 共15 页
                                                        东方双债添利债券 2018 年第 2 季度报告



 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
   本基金本报告期末未持有权证。


 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
  本基金本报告期末未持有国债期货。



 5.10 投资组合报告附注


 5.10.1
     本基金所持有 17 六合经开 MTN001(101754057.IB)发债主体南京六合经济技术开发总公司

 因未取得规划建设工程规划许可证进行建设的违法行为,根据《南京市城乡规划条例》第三十五

 条、《中华人民共和国城乡规划法》第四十条一款、《南京市城乡规划条例》第五十九条,于

 2017 年 8 月 18 日被六合区城市管理行政执法局罚款。

     本基金决策依据及投资程序:

     (1)研究:本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台,由研究部负责,采用自上

 而下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势进行分析,深入研

 究国家宏观经济走势、政策走向和利率变化趋势;通过对信用利差的分析判断,可转债的投资价

 值分析等,深入研究各类债券合理的投资价值。在全面深入研究的基础上,提出大类资产配置建

 议、目标久期建议、类属资产配置建议等。

     (2)资产配置决策:投资决策委员会依据上述研究报告,对基金的资产配置比例、目标久

 期设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议,根据自己对未来一段时期内宏观

 经济走势的基本判断,对基金资产的投资,制定月度资产配置和久期设置计划,并报投资决策委

 员会审批,审批通过,方可按计划执行。

     (3)组合构建:大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后,基金经理参考研究员

 的投资建议,结合自身的研究判断,决定具体的投资品种并决定买卖时机,其中重大单项投资决

 定需经投资总监或投资决策委员会审批。

     (4)交易执行:交易管理部负责具体的交易执行,依据基金经理的指令,制定交易策略,

 统一执行证券投资组合计划,进行具体品种的交易。

     (5)风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控,定期向

 风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况,责令投资不规范的基金经理进行检讨,

 并及时调整。
                                    第 11 页 共15 页
                                                         东方双债添利债券 2018 年第 2 季度报告


      (6)风险绩效评估:风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估,并提供相

关报告,使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投

资策略,并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以

据此检讨投资策略,进而调整和优化投资组合。

      (7)组合调整:基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化,以及组

合风险与绩效的评估结果,结合基金申购和赎回的现金流量情况,对投资组合进行动态调整,使

之不断得到优化。

      本基金投资 17 六合经开 MTN001 主要基于以下原因:

      南京六合经济技术开发总公司是开发区内负责市政基础设施建设的国有独资企业,通过多年

承接管委会的市政项目,公司这一板块业务的管理能力和服务水平已提到大幅提升。开发区整体

规划面积 50 平方公里,目前已完成 28 平方公里基础设施配套建设,公司肩负着园区内的总体规

划及建设。根据管委会与公司签订的《委托代建回购协议》,承建的业务主要采取以项目实际投

资成本加收 20%的代建管理费方式与公司进行结算、确认收入,因此收益较为稳定。对于施工总

承包由于采用市场化的定价方式,利润水平较低,但公司通过多种措施将利润率尽可能保持在 3%以

上,同时依托良好的政府背景,公司基本上可以保证与业主方按进度结算承包款,拖欠情况较少。

近三年公司该板块收入的年均复合增长率为 37.34%,在开发区内,公司在基础设施建设行业的

地位具有垄断性。

      17 六合经开 MTN001 的债项评级为 AA,主体评级为 AA,表明发行人偿还债务的能力较强,

受不利经济环境的影响不大,违约风险较低。

      除上述情况外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案

调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。



5.10.2
      本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。



5.10.3 其他资产构成
 序号                名称                                金额(元)
  1       存出保证金                                                             35,487.00
  2       应收证券清算款                                                        777,279.24
  3       应收股利                                                                         -
  4       应收利息                                                           2,131,760.14
  5       应收申购款                                                                198.73
                                    第 12 页 共15 页
                                                                 东方双债添利债券 2018 年第 2 季度报告


      6     其他应收款                                                                             -
      7     待摊费用                                                                               -
      8     其他                                                                                   -
      9     合计                                                                     2,944,725.11




 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
                                                                          占基金资产净值比例(%)
     序号      债券代码           债券名称          公允价值(元)

 1                       110041      蒙电转债              4,600,260.00                         4.31
 2                       128018      时达转债                780,496.15                         0.73
 3                       128032      双环转债                110,185.60                         0.10
 4                       113010      江南转债                 70,041.90                         0.07



 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。



                                  §6 开放式基金份额变动
                                                                                            单位:份
                                                                              东方双债添利债券
                   项目                         东方双债添利债券 A 类
                                                                                    C类
 报告期期初基金份额总额                                    69,472,981.10             4,848,384.61
 报告期期间基金总申购份额                                      15,009.66                 43,429.59
 减:报告期期间基金总赎回份额                                  197,544.35               707,967.06
 报告期期间基金拆分变动份额(份额减
                                                                          -                       -
 少以"-"填列)
 报告期期末基金份额总额                                    69,290,446.41             4,183,847.14




                       §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

   本报告期基金管理人未持有过本基金份额。

 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
   本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
                                        第 13 页 共15 页
                                                              东方双债添利债券 2018 年第 2 季度报告




                           §8 影响投资者决策的其他重要信息


  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

                        报告期内持有基金份额变化情况                    报告期末持有基金情况

投资者               持有基金份额
  类别               比例达到或者       期初         申购     赎回                        份额占
             序号                                                        持有份额
                     超过 20%的时       份额         份额     份额                          比
                         间区间
                    2018-4-1 至
 机构         1                     66,219,455.66         -       - 66,219,455.66          90.13%
                    2018-6-30
              -     -                            -        -       -                  -            -
 个人


                                        产品特有风险

基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。
(1)当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时,可
能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本,可能造成基金净值的波动。
(2)当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时,基金管理人可以根据基金合同约
定进行相应处理,可能会影响投资者赎回。


         -



                                     §9 备查文件目录


  9.1 备查文件目录

         一、《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》

         二、《东方双债添利债券型证券投资基金托管协议》

         三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程

         四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告



  9.2 存放地点
         上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。



                                       第 14 页 共15 页
                                                      东方双债添利债券 2018 年第 2 季度报告



9.3 查阅方式
    投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相

关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。




                                                         东方基金管理有限责任公司
                                                                     2018 年 7 月 19 日




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