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东方双债添利债券C(400029)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-09-24 管理人:东方基金... 基金经理:许文波
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 10739609.01 8255211.24 1751183.57 -1417438.48
其中:股票 -5097646.32 -3786690.57 -1941974.83 -3382089.21
债券 5487878.97 -913533.78 -315456.24 -1376157.51
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 492934.58 139615.00 37200.00 68768.53
公允价值变动收益 2699016.99 3716017.29 1507925.59 -2255544.29
利息合计 6944503.95 9049534.65 2463399.47 5518913.17
其中:存款利息收入 83338.89 99474.03 31025.41 61284.14
债券利息收入 6824189.62 8907941.72 2424696.29 5426761.84
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 36975.44 42118.90 7677.77 30867.19
其他收入 212920.84 50268.65 89.58 8670.83
收入合计 10739609.01 8255211.24 1751183.57 -1417438.48
管理费 1473648.96 1196390.85 378619.64 888819.81
托管费 421042.60 341825.97 108177.08 253948.50
销售服务费 264354.48 27550.38 13968.17 73625.67
交易费用 830767.18 312661.07 152051.98 199691.54
利息支出 458341.33 1397886.23 655768.99 854644.72
其中:卖出回购金融资产支出 458341.33 1397886.23 655768.99 854644.72
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 103031.53 142616.48 65287.54 245708.80
费用合计 3572502.95 3446236.02 1381378.42 2516439.04
利润总额 7167106.06 4808975.22 369805.15 -3933877.52
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