资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2019-06-30 |
2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 现金 |
-- |
-- | -- | -- |
| 银行存款 |
1422505.23 |
2892097.44 | 394344.00 | 281982.21 |
| 交易性金融资产 |
441781094.14 |
278697336.03 | 136700718.04 | 121269416.50 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
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| 股票投资市值 |
53878905.07 |
1733750.00 | 15890273.88 | 12340217.00 |
| 其中:股票投资成本 |
-- |
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| 股票投资-估值增值 |
-- |
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| 债券投资市值 |
387902189.07 |
276963586.03 | 120810444.16 | 108929199.50 |
| 其中:债券投资成本 |
-- |
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| 债券投资-估值增值 |
-- |
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| 衍生金融资产 |
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| 其中:权证投资成本 |
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| 其他投资市值 |
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| 其他投资-成本 |
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| 其他投资-估值增值 |
-- |
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| 清算备付金 |
1056291.00 |
6166760.50 | 3731297.14 | 2930409.46 |
| 存出保证金 |
294226.01 |
72955.01 | 35487.00 | 9114.13 |
| 应收证券交易清算款 |
-- |
-- | 777279.24 | -- |
| 应收股利 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应收利息 |
6951121.37 |
3508032.60 | 2131760.14 | 1867289.96 |
| 应收账款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应收申购款 |
899.30 |
954689.89 | 198.73 | 396.83 |
| 其他应收款项 |
-- |
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| 买入返售金融资产 |
-- |
24900000.00 | 4947127.42 | -- |
| 新股申购款 |
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| 待摊费用 |
-- |
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| 配股权证 |
-- |
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| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
451506137.05 |
317191871.47 | 148718211.71 | 126358609.09 |
| 应付基金管理费 |
259100.13 |
153037.30 | 61661.49 | 65594.30 |
| 应付基金托管费 |
74028.61 |
43724.95 | 17617.58 | 18741.23 |
| 应付转换费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付销售服务费 |
38319.77 |
4533.97 | 1997.53 | 2726.09 |
| 应付利润 |
-- |
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| 应付账款 |
-- |
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| 应付交易费用 |
161195.17 |
93360.49 | 54107.84 | 193046.56 |
| 应付证券交易清算款 |
-- |
1994706.74 | 785344.74 | 36559.32 |
| 应付回购利息 |
-- |
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| 应付股利 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付赎回款 |
202453.01 |
14818.80 | 44122.74 | 84078.66 |
| 应付赎回费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付利息 |
-- |
79106.33 | 17866.82 | -9139.83 |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
76000000.00 | 40699878.00 | 16600000.00 |
| 应交税金 |
30010.66 |
40635.39 | 19283.02 | -- |
| 其他应付款项 |
-- |
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| 预提费用 |
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| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 其他负债 |
288264.01 |
299033.38 | 244630.98 | 400001.17 |
| 负债总值 |
1053371.36 |
78722957.35 | 41946510.74 | 17391607.50 |
| 实收基金 |
347342254.68 |
180811117.12 | 73474293.55 | 75238534.36 |
| 已实现净收益 |
-- |
-- | -- | -- |
| 未分配净收益 |
103110511.01 |
57657797.00 | 33297407.42 | 33728467.23 |
| 未实现资本利得 |
-- |
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| 未实现估值增值 |
-- |
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| 基金资产净值 |
-- |
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| 持有人权益合计 |
450452765.69 |
238468914.12 | 106771700.97 | 108967001.59 |
| 负债及持有人权益合计 |
451506137.05 |
317191871.47 | 148718211.71 | 126358609.09 |
| 基金单位发行总份额 |
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| 每份基金单位资产净值 |
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