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东方双债添利债券C(400029)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-09-24 管理人:东方基金... 基金经理:许文波
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1422505.23 2892097.44 394344.00 281982.21
交易性金融资产 441781094.14 278697336.03 136700718.04 121269416.50
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 53878905.07 1733750.00 15890273.88 12340217.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 387902189.07 276963586.03 120810444.16 108929199.50
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1056291.00 6166760.50 3731297.14 2930409.46
存出保证金 294226.01 72955.01 35487.00 9114.13
应收证券交易清算款 -- -- 777279.24 --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 6951121.37 3508032.60 2131760.14 1867289.96
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 899.30 954689.89 198.73 396.83
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 24900000.00 4947127.42 --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 451506137.05 317191871.47 148718211.71 126358609.09
应付基金管理费 259100.13 153037.30 61661.49 65594.30
应付基金托管费 74028.61 43724.95 17617.58 18741.23
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 38319.77 4533.97 1997.53 2726.09
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 161195.17 93360.49 54107.84 193046.56
应付证券交易清算款 -- 1994706.74 785344.74 36559.32
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 202453.01 14818.80 44122.74 84078.66
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 79106.33 17866.82 -9139.83
卖出回购金融资产款 -- 76000000.00 40699878.00 16600000.00
应交税金 30010.66 40635.39 19283.02 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 288264.01 299033.38 244630.98 400001.17
负债总值 1053371.36 78722957.35 41946510.74 17391607.50
实收基金 347342254.68 180811117.12 73474293.55 75238534.36
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 103110511.01 57657797.00 33297407.42 33728467.23
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 450452765.69 238468914.12 106771700.97 108967001.59
负债及持有人权益合计 451506137.05 317191871.47 148718211.71 126358609.09
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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