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东方双债添利债券C(400029)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-09-24 管理人:东方基金... 基金经理:许文波
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 450,452,765.69 561,056,751.56 238,468,914.12 322,997,800.76
股票市值(元) 53,878,905.07 57,452,784.00 1,733,750.00 19,508,201.40
股票投资占总资产比例(%) 11.93 9.76 0.55 5.99
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 7,246,246.68 25,636,509.63 4,535,677.50 6,070,788.98
其他资产占总资产比例(%) 1.60 4.36 1.43 1.86
债券市值(不含国债)(元) 387,902,189.07 489,528,461.29 276,963,586.03 291,779,266.36
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 85.91 83.19 87.32 89.55
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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