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东方添益债券(400030)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-12-15 管理人:东方基金... 基金经理:吴萍萍
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基金公告

东方添益债券:封闭期内周净值公告

公告日期:2014-12-30

              东方添益债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
基金名称    东方添益债券型证券投资基金  
  基金简称    东方添益债券  
  基金主代码    400030  
  基金管理人    东方基金管理有限责任公司  
  基金管理人代码    50390000  
  基金托管人    中国农业银行股份有限公司  
  基金托管人代码    20020000  


  
  
  
    基金资产净值(单位:人民币元)    427,287,690.56  
  基金份额净值(单位:人民币元)    0.9976  
  基金实施分红等事项的特别说明    除息日    分红金额(单位:元/10份基金份额)    其他事项说明  
       -(场内)    -(场外)    -    -  


  
  
  
  注:本基金基金合同于2014年12月15日生效。
  
  东方基金管理有限责任公司
  
  2014年12月30日
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