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东方添益债券(400030)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-12-15 管理人:东方基金... 基金经理:吴萍萍
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

东方添益债券:年度最后一日净值公告

公告日期:2015-01-05

    东方添益债券型证券投资基金
    年度最后一日净值公告
    估值日期: 2014-12-31
    公告送出日期:2015-01-01
    基金名称 东方添益债券型证券投资基金
    基金简称 东方添益债券
    基金主代码 400030
    基金管理人 东方基金管理有限责任公司
    基金管理人代码 50390000
    基金托管人 中国农业银行股份有限公司
    基金托管人代码 20020000
    基金资产净值(单位:人民币元) 428,241,043.91
    基金份额净值(单位:人民币元) 0.9998
    基金份额累计净值(单位:人民币元) 0.9998
    基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额
    (单位:元/10份基金份额)
    其他事项说明
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    (场内)
    -
    (场外)
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    东方基金管理有限责任公司
    2015年1月1日
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