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东方添益债券(400030)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-12-15 管理人:东方基金... 基金经理:吴萍萍
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

东方添益债券:年度最后一日净值更正公告

公告日期:2016-01-05

                     东方添益债券型证券投资基金

                       年度最后一日净值更正公告



    我公司于 2016 年 1 月 4 日披露的《东方添益债券型证券投资基金年度最后一日
净值公告》中基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值有误,现更正如下:
                                                             单位:人民币元
        基金代码        基金资产净值       基金份额净值     基金份额累计净
         400030      522,325,066.40             1.0938          1.0938


    由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。



                                                  东方基金管理有限责任公司

                                                            2016 年 1 月 5 日
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