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东方添益债券(400030)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-12-15 管理人:东方基金... 基金经理:吴萍萍
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

东方添益债券:年度最后一日净值公告

公告日期:2017-01-03

       东方添益债券型证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期: 2016-12-31
公告送出日期:2017-01-03
基金名称              东方添益债券型证券投资基金
基金简称              东方添益债券
基金主代码            400030
基金管理人            东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码        50390000
基金托管人            中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码        20020000
基金资产净值(单位: 444,412,459.16
人民币元)
基金份额净值(单位: 1.0425
人民币元)
基金份额累计净值(单 1.1755
位:人民币元)




                                             东方基金管理有限责任公司
                                                     2017 年 01 月 03 日
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