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东方添益债券(400030)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-12-15 管理人:东方基金... 基金经理:吴萍萍
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基金公告

东方基金:半年度最后一日基金净值公告

公告日期:2017-07-01

                                       东方基金管理有限责任公司半年度最后一日基金净值公告


       截至 2017 年 6 月 30 日,东方基金管理有限责任公司旗下基金资产净值和份额净值如下:

       非货币类:
序号    基金代码                      基金名称               托管人简称   基金资产净值(元)         基金份额净值(元)    基金份额累计净值(元)
 1     400001       东方龙混合型开放式证券投资基金            建设银行              722,151,044.01                1.0361                   3.0476
 2     400003       东方精选混合型开放式证券投资基金          民生银行            2,579,867,256.96                1.6179                   4.9866
 3     400007       东方策略成长混合型开放式证券投资基金      建设银行              513,387,842.28                2.7168                   2.7168
 4     400009       东方稳健回报债券型证券投资基金            建设银行              227,773,172.75                 1.202                    1.272
 5     400011       东方核心动力混合型证券投资基金            中国银行               54,579,663.50                1.5000                   1.5000
 6     400013       东方成长收益平衡混合型证券投资基金        邮储银行              268,997,022.45                 1.179                    1.385
 7     400015       东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金    邮储银行               22,680,445.70                1.8177                   1.8177
 8     400016       东方强化收益债券型证券投资基金            邮储银行              244,428,252.69                1.0237                   1.3037
 9     400018       东方启明量化先锋混合型证券投资基金        农业银行               12,312,774.99                1.4656                   1.4656
 10    400020       东方安心收益保本混合型证券投资基金        邮储银行            1,154,624,571.51                0.9768                   1.3221
       400022       东方利群混合型发起式证券投资基金                                680,996,045.73                1.2325                            -
 11    400022       东方利群混合型发起式证券投资基金 A        农业银行              188,137,917.67                1.2437                   1.2437
       002193       东方利群混合型发起式证券投资基金 C                              492,858,128.06                1.2283                   1.2283
       400023       东方多策略灵活配置混合型证券投资基金                            421,575,721.78                1.2707                            -
 12    400023       东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A    工商银行              420,915,272.16                1.2707                   1.2707
       002068       东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 C                              660,449.62                1.2617                   1.2617
 13    400025       东方新兴成长混合型证券投资基金            农业银行              174,615,158.33                1.3580                   1.3580
     400027   东方双债添利债券型证券投资基金                            118,063,389.75   1.4772        -
14   400027   东方双债添利债券型证券投资基金 A               民生银行   107,138,331.03   1.4786   1.4786
     400029   东方双债添利债券型证券投资基金 C                           10,925,058.72   1.4635   1.4635
15   400030   东方添益债券型证券投资基金                     农业银行   359,011,167.14   1.0401   1.1731
16   400032   东方主题精选混合型证券投资基金                 工商银行   176,029,288.11   0.7552   0.7552
     001120   东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金                197,824,556.24   0.6289        -
17   001120   东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A   广发证券    25,346,685.74   0.6417   0.6417
     001121   东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C              172,477,870.50   0.6270   0.6270
     001196   东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金                        236,497,255.04   1.0814        -
18   001196   东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A           工商银行   236,495,541.04   1.0814   1.0814
     002192   东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 C                            1,714.00   1.0796   1.0796
     001198   东方惠新灵活配置混合型证券投资基金                        396,477,530.61   1.1094        -
19   001198   东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 A           建设银行   396,370,896.21   1.1094   1.1094
     002163   东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 C                         106,634.40    1.1072   1.1072
     001160   东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金                211,283,007.56   1.0258        -
20   001160   东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A   民生银行   187,554,226.29   1.0268   1.0268
     001161   东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C               23,728,781.27   1.0180   1.0180
     001318   东方新策略灵活配置混合型证券投资基金                      201,475,588.70   1.0575        -
21   001318   东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 A         光大银行   201,475,458.79   1.0575   1.0575
     002060   东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 C                           129.91    1.0522   1.0522
     001384   东方新思路灵活配置混合型证券投资基金                      671,249,270.08   0.8465        -
22   001384   东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A         民生银行   395,281,892.68   0.8494   0.8494
     001385   东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 C                    275,967,377.40   0.8424   0.8424
     001495   东方新价值混合型证券投资基金                              396,495,740.57   1.1122        -
23                                                           农业银行
     001495   东方新价值混合型证券投资基金 A                            396,483,974.52   1.1122   1.1122
     002162   东方新价值混合型证券投资基金 C                                 11,766.05   1.0065   1.0065
24   001702   东方创新科技混合型证券投资基金                 建设银行    32,316,803.17   0.9264   0.9264
     001450   东方稳定增利债券型证券投资基金                             60,331,079.46   1.0578        -
25   001450   东方稳定增利债券型证券投资基金 A               农业银行    19,616,247.03   1.0628   1.0628
     001451   东方稳定增利债券型证券投资基金 C                           40,714,832.43   1.0554   1.0554
26   002173   东方大健康混合型证券投资基金                   农业银行    16,395,138.02   1.0114   1.0114
27   002480   东方荣家保本混合型证券投资基金                 民生银行   435,255,314.61   1.0365   1.0365
28   002174   东方互联网嘉混合型证券投资基金                 农业银行    34,001,467.64   0.8581   0.8581
29   002497   东方盛世灵活配置混合型证券投资基金             民生银行   631,128,514.10   1.0523   1.0523
30   002648   东方合家保本混合型证券投资基金                 建设银行   603,138,911.70   1.0137   1.0137
     002896   东方臻馨债券型证券投资基金                                246,041,787.99   0.9828        -
31   002896   东方臻馨债券型证券投资基金 A                   民生银行   245,708,173.54   0.9828   0.9828
     002897   东方臻馨债券型证券投资基金 C                                 333,614.45    0.9936   0.9936
32   001614   东方区域发展混合型证券投资基金                 工商银行    34,865,775.10   0.8907   0.8907
33   002545   东方岳灵活配置混合型证券投资基金               农业银行   232,617,742.61   0.9992   0.9992
     003324   东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金                570,391,309.46   1.0117        -
34   003324   东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A   民生银行   487,031,262.19   1.0121   1.0121
     003325   东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C               83,360,047.27   1.0095   1.0095
     003837   东方臻享纯债债券型证券投资基金                            257,592,857.99   1.0336        -
35   003837   东方臻享纯债债券型证券投资基金 A               建设银行   257,454,361.90   1.0336   1.0336
     003838   东方臻享纯债债券型证券投资基金 C                             138,496.09    1.0232   1.0232
     003530   东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金                205,771,778.55   1.0162        -
36   003530   东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A   农业银行   203,209,211.00   1.0162   1.0162
     003531   东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C                2,562,567.55   1.0141   1.0141
37   004005   东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金     民生银行   229,088,217.09   1.0181        -
       004005      东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金 A                          127,876,197.59               1.0185                  1.0185
       004006      东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金 C                          101,212,019.50               1.0176                  1.0176
 38    004244      东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金          农业银行              150,029,388.17               1.0218                  1.0218
 39    004166      东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金          民生银行              203,906,052.01               1.0190                  1.0190
 40    004205      东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金          建设银行               75,803,039.70               1.0102                  1.0102
       004363      东方臻悦纯债债券型证券投资基金                                         57,091,047.21               1.0032                         -
 41    004363      东方臻悦纯债债券型证券投资基金 A                邮储银行                  452,135.41               1.0139                  1.0139
       004364      东方臻悦纯债债券型证券投资基金 C                                       56,638,911.80               1.0031                  1.0031


       货币类:
序号    基金代码                     基金名称                     托管人简称   基金资产净值(元)         每万份收益(元)     七日年化收益率(%)
       400005      东方金账簿货币市场证券投资基金                                      4,550,785,363.80               1.2471                  5.1050
 1     400005      东方金账簿货币市场证券投资基金 A                民生银行              272,596,341.37               1.1849                  4.8800
       400006      东方金账簿货币市场证券投资基金 B                                    4,278,189,022.43               1.2511                  5.1190
 2     001987      东方金元宝货币市场基金                          民生银行              535,890,574.64               1.2229                  5.1100
 3     002243      东方金证通货币市场基金                          民生银行              139,882,353.52               1.2199                  4.3390


       以上数据均已由基金托管银行复核,特此公告。

                                                                                                           东方基金管理有限责任公司

                                                                                                                   2017 年 7 月 1 日
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