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东方添益债券(400030)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-12-15 管理人:东方基金... 基金经理:吴萍萍
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基金公告

东方基金:东方基金管理有限责任公司年度最后一日基金净值公告

公告日期:2018-01-02

                                  东方基金管理有限责任公司年度最后一日基金净值公告


截至 2017 年 12 月 31 日,东方基金管理有限责任公司旗下基金资产净值和份额净值如下:

非货币类:
序号   基金代码   基金名称                                 托管人简称   基金资产净值(元)    基金份额净值(元)   基金份额累计净值(元)
1      400001     东方龙混合型开放式证券投资基金           建设银行          500,554,225.24               1.0251                    3.0366
2      400003     东方精选混合型开放式证券投资基金         民生银行        2,210,245,589.26               1.6076                    4.9586
3      400007     东方策略成长混合型开放式证券投资基金     建设银行          472,835,976.93               2.8439                    2.8439
4      400009     东方稳健回报债券型证券投资基金           建设银行          181,147,112.00               1.1210                    1.2870
5      400011     东方核心动力混合型证券投资基金           中国银行           48,194,695.30               1.4969                    1.4969
6      400013     东方成长收益平衡混合型证券投资基金       邮储银行          257,861,261.46               1.2140                    1.4240
7      400015     东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金   邮储银行          190,434,417.60               1.3932                    1.8532
8      400016     东方强化收益债券型证券投资基金           邮储银行          127,779,630.98               1.0392                    1.3192
9      400018     东方启明量化先锋混合型证券投资基金       农业银行            9,966,681.94               1.4987                    1.4987
10     400020     东方安心收益保本混合型证券投资基金       邮储银行        1,070,789,856.55               0.9843                    1.3317
       400022     东方利群混合型发起式证券投资基金                           281,704,299.80               1.2422
11     400022     东方利群混合型发起式证券投资基金 A       农业银行           15,839,020.60               1.2628                    1.2628
       002193     东方利群混合型发起式证券投资基金 C                         265,865,279.20               1.2410                    1.2410
       400023     东方多策略灵活配置混合型证券投资基金                        35,706,113.68               1.1237
12     400023     东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A   工商银行           35,474,364.72               1.1212                    1.2912
       002068     东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 C                         231,748.96               1.6931                    1.8631
13   400025   东方新兴成长混合型证券投资基金                 农业银行   180,398,137.56   1.5296   1.5296
     400027   东方双债添利债券型证券投资基金                            108,967,001.59   1.4483
14   400027   东方双债添利债券型证券投资基金 A               民生银行   101,241,420.88   1.4496   1.4496
     400029   东方双债添利债券型证券投资基金 C                            7,725,580.71   1.4318   1.4318
15   400030   东方添益债券型证券投资基金                     农业银行    91,575,281.73   0.9988   1.1318
16   400032   东方主题精选混合型证券投资基金                 工商银行   154,067,170.20   0.7564   0.7564
     001120   东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金                199,196,464.88   0.6981
17   001120   东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A   广发证券    27,478,415.67   0.7152   0.7152
     001121   东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C              171,718,049.21   0.6954   0.6954
     001196   东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金                        267,776,048.46   1.2186
18   001196   东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A           工商银行   267,736,191.58   1.2186   1.2186
     002192   东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 C                           39,856.88   1.2185   1.2185
     001198   东方惠新灵活配置混合型证券投资基金                        415,277,726.98   1.1605
19   001198   东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 A           建设银行   414,099,340.55   1.1589   1.1589
     002163   东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 C                        1,178,386.43   2.2541   2.2541
     001160   东方永润债券型证券投资基金                                 49,900,928.50   1.0178
20   001160   东方永润债券型证券投资基金 A                   民生银行    29,338,852.13   1.0223   1.0223
     001161   东方永润债券型证券投资基金 C                               20,562,076.37   1.0115   1.0115
     001318   东方新策略灵活配置混合型证券投资基金                      137,951,646.41   1.0513
21   001318   东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 A         光大银行   137,951,516.70   1.0513   1.0513
     002060   东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 C                           129.71    1.0506   1.0506
     001384   东方新思路灵活配置混合型证券投资基金                      539,231,058.69   0.8840
22                                                           民生银行
     001384   东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A                    314,371,149.53   0.8878   0.8878
     001385   东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 C                    224,859,909.16   0.8788   0.8788
     001495   东方新价值混合型证券投资基金                              366,444,920.15   1.2050
23   001495   东方新价值混合型证券投资基金 A                 农业银行   366,444,593.76   1.2050   1.2050
     002162   东方新价值混合型证券投资基金 C                                   326.39    1.0867   1.0867
24   001702   东方创新科技混合型证券投资基金                 建设银行    49,811,118.32   0.9495   0.9495
     001450   东方稳定增利债券型证券投资基金                             13,716,700.28   1.0648
25   001450   东方稳定增利债券型证券投资基金 A               农业银行    10,120,599.66   1.0671   1.0671
     001451   东方稳定增利债券型证券投资基金 C                            3,596,100.62   1.0585   1.0585
26   002173   东方大健康混合型证券投资基金                   农业银行    14,410,726.58   1.0492   1.0492
27   002480   东方荣家保本混合型证券投资基金                 民生银行   446,426,919.28   1.0631   1.0631
28   002174   东方互联网嘉混合型证券投资基金                 农业银行    28,407,491.16   0.7472   0.7472
29   002497   东方盛世灵活配置混合型证券投资基金             民生银行   208,094,064.93   1.0881   1.0881
30   002648   东方合家保本混合型证券投资基金                 建设银行   498,453,360.35   1.0415   1.0415
     002896   东方臻馨债券型证券投资基金                                 50,486,089.48   0.9682
31   002896   东方臻馨债券型证券投资基金 A                   民生银行    48,461,426.59   0.9678   0.9678
     002897   东方臻馨债券型证券投资基金 C                                2,024,662.89   0.9761   0.9761
32   001614   东方区域发展混合型证券投资基金                 工商银行    26,251,928.56   0.8352   0.8352
33   002545   东方岳灵活配置混合型证券投资基金               农业银行   234,531,390.43   1.1159   1.1159
     003324   东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金                578,253,898.72   1.0257
34   003324   东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A   民生银行   493,890,159.55   1.0264   1.0264
     003325   东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C               84,363,739.17   1.0216   1.0216
     003837   东方臻享纯债债券型证券投资基金                            260,056,132.36   1.0437
35                                                           建设银行
     003837   东方臻享纯债债券型证券投资基金 A                          259,939,107.78   1.0437   1.0437
       003838     东方臻享纯债债券型证券投资基金 C                                    117,024.58              1.0362                  1.0362
       003530     东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金                      206,227,768.70              1.0184
36     003530     东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A   农业银行         203,664,631.66              1.0185                  1.0185
       003531     东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C                      2,563,137.04              1.0144                  1.0144
       004005     东方民丰回报赢安混合型证券投资基金                              125,236,187.56              1.0348
37     004005     东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 A           民生银行          79,318,507.78              1.0359                  1.0359
       004006     东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 C                             45,917,679.78              1.0328                  1.0328
38     004244     东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金         农业银行          33,033,942.82              1.1171                  1.1171
39     004166     东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金         民生银行         160,979,201.06              1.0056                  1.0606
40     004205     东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金         建设银行          46,221,126.85              1.0401                  1.0401
       004363     东方臻悦纯债债券型证券投资基金                                      173,219.84              1.1763
41     004363     东方臻悦纯债债券型证券投资基金 A               邮储银行              97,523.92              1.2114                  1.2338
       004364     东方臻悦纯债债券型证券投资基金 C                                     75,695.92              1.1338                  1.1403
货币类:
序号   基金代码                      基金名称                    托管人简称   基金资产净值(元)   每万份收益(元)     七日年化收益率(%)
       400005     东方金账簿货币市场证券投资基金                                8,290,332,074.69             1.3661                   4.7710
  1    400005     东方金账簿货币市场证券投资基金 A                民生银行        453,090,170.13             1.3040                   4.5460
       400006     东方金账簿货币市场证券投资基金 B                              7,837,241,904.56             1.3697                   4.7840
  2    001987     东方金元宝货币市场基金                          民生银行        768,547,442.92             1.5361                   4.9680
  3    002243     东方金证通货币市场基金                          民生银行        207,398,454.77             1.1087                   3.9100
以上数据均已由基金托管银行复核,特此公告。

                                                                                                                东方基金管理有限责任公司

                                                                                                                       2018 年 1 月 2 日
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