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东方添益债券(400030)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-12-15 管理人:东方基金... 基金经理:吴萍萍
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基金公告

东方基金:东方基金管理有限责任公司年度最后一日基金净值公告

公告日期:2019-01-02

                                   东方基金管理有限责任公司年度最后一日基金净值公告


       截至 2018 年 12 月 31 日,东方基金管理有限责任公司旗下基金资产净值和份额净值如下:

非货币类:
序号    基金代码                      基金名称              托管人简称   基金资产净值(元)   基金份额净值(元)   基金份额累计净值(元)

  1     400001     东方龙混合型开放式证券投资基金           建设银行         298,784,987.90               0.7679                   2.7794
  2     400003     东方精选混合型开放式证券投资基金         民生银行       1,413,264,012.12               1.1343                   3.6695
  3     400007     东方策略成长混合型开放式证券投资基金     建设银行         339,918,833.75               2.2524                   2.2524
  4     400009     东方稳健回报债券型证券投资基金           建设银行          51,965,964.96               1.1690                   1.3350
  5     400011     东方核心动力混合型证券投资基金           中国银行          33,542,123.15               1.1613                   1.1613
  6     400013     东方成长收益平衡混合型证券投资基金       邮储银行          64,173,272.94               1.1030                   1.3000
  7     400015     东方新能源汽车主题混合型证券投资基金     邮储银行          29,412,358.08               1.0186                   1.4786
  8     400016     东方强化收益债券型证券投资基金           邮储银行         279,729,772.60               1.0756                   1.3556
  9     400020     东方安心收益保本混合型证券投资基金       邮储银行         679,468,027.69               1.0075                   1.3615
        400023     东方多策略灵活配置混合型证券投资基金                      799,614,244.18               1.7269                            -
 10     400023     东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A   工商银行          13,354,210.50               1.1539                   1.3239
        002068     东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 C                    786,260,033.68               1.7416                   1.9116
 11     400025     东方新兴成长混合型证券投资基金           农业银行         157,362,783.19               1.3145                   1.3145
        400027     东方双债添利债券型证券投资基金                            238,468,914.12               1.3189                            -
 12                                                         民生银行
        400027     东方双债添利债券型证券投资基金 A                          215,787,617.46               1.3201                   1.4851
     400029   东方双债添利债券型证券投资基金 C                            22,681,296.66    1.3072   1.4612
13   400030   东方添益债券型证券投资基金                     农业银行   1,525,321,180.40   1.0852   1.2182
14   400032   东方主题精选混合型证券投资基金                 工商银行     92,647,849.19    0.4936   0.4936
     001120   东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金                 127,032,520.64    0.4985        -
15   001120   东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A   广发证券     19,044,090.24    0.5143   0.5143
     001121   东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C               107,988,430.40    0.4958   0.4958
     001196   东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金                         211,510,339.67    0.9625        -
16   001196   东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A           工商银行    211,407,452.03    0.9625   0.9625
     002192   东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 C                           102,887.64    0.9749   0.9749
     001198   东方惠新灵活配置混合型证券投资基金                         818,331,940.40    2.0586        -
17   001198   东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 A           建设银行      1,581,139.18    1.0650   1.0650
     002163   东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 C                       816,750,801.22    2.0623   2.0623
     001318   东方新策略灵活配置混合型证券投资基金                        88,925,645.35    0.9230        -
18   001318   东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 A         光大银行     88,925,547.11    0.9230   0.9230
     002060   东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 C                              98.24    0.9451   0.9451
     001384   东方新思路灵活配置混合型证券投资基金                       344,894,318.66    0.6753        -
19   001384   东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A         民生银行    191,703,546.13    0.6795   0.6795
     001385   东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 C                     153,190,772.53    0.6701   0.6701
     001495   东方新价值混合型证券投资基金                                26,692,026.19    1.1511        -
20   001495   东方新价值混合型证券投资基金 A                 农业银行     26,691,816.99    1.1511   1.1511
     002162   东方新价值混合型证券投资基金 C                                     209.20    1.0361   1.0361
21   001702   东方创新科技混合型证券投资基金                 建设银行     29,086,247.87    0.6652   0.6652
22   002173   东方大健康混合型证券投资基金                   农业银行     10,141,227.00    0.8815   0.8815
23   002174   东方互联网嘉混合型证券投资基金                 农业银行     18,286,043.59    0.4960   0.4960
24   002497   东方盛世灵活配置混合型证券投资基金             民生银行    156,336,481.31    1.1105   1.1105
25   001614   东方区域发展混合型证券投资基金                 工商银行     29,319,247.95    0.6908   0.6908
26   002545   东方岳灵活配置混合型证券投资基金               农业银行    185,787,009.72    0.8840   0.8840
     003324   东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金                 208,466,296.02    1.1263        -
27   003324   东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A   民生银行    197,911,245.36    1.1269   1.1669
     003325   东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C                10,555,050.66    1.1168   1.1568
     003837   东方臻享纯债债券型证券投资基金                            1,448,287,633.82   1.1102        -
28   003837   东方臻享纯债债券型证券投资基金 A               建设银行   1,435,890,952.74   1.1100   1.1100
     003838   东方臻享纯债债券型证券投资基金 C                            12,396,681.08    1.1329   1.1329
     003530   东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金                  28,045,394.80    1.0994        -
29   003530   东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A   农业银行     27,840,481.71    1.0995   1.0995
     003531   东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C                   204,913.09    1.0905   1.0905
     004005   东方民丰回报赢安混合型证券投资基金                          12,820,760.58    0.9785        -
30   004005   东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 A           民生银行      8,850,957.51    0.9793   0.9938
     004006   东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 C                         3,969,803.07    0.9767   0.9897
31   004244   东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金         农业银行     26,136,530.37    0.8894   0.8894
32   004166   东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金         民生银行    138,491,796.68    0.8651   0.9201
33   004205   东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金         建设银行     19,124,876.68    0.7394   0.7394
 34    005616     东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金   建设银行         446,173,758.12              0.8334                  0.8334
 35    005844     东方人工智能主题混合型证券投资基金       农业银行         150,267,154.77              0.8275                  0.8275
       006210     东方臻宝纯债债券型证券投资基金                          1,528,012,980.24              1.0169                          -
 36    006210     东方臻宝纯债债券型证券投资基金 A         光大银行       1,527,715,657.65              1.0169                  1.0169
       006211     东方臻宝纯债债券型证券投资基金 C                              297,322.59              1.0184                  1.0184
       006212     东方臻选纯债债券型证券投资基金                          1,005,468,688.30              1.0050                          -
 37    006212     东方臻选纯债债券型证券投资基金 A         浙商银行       1,001,212,564.49              1.0041                  1.0111
       006213     东方臻选纯债债券型证券投资基金 C                            4,256,123.81              1.2895                  1.3215


货币类:
序号   基金代码                      基金名称              托管人简称   基金资产净值(元)   每万份收益(元)     七日年化收益率(%)
       400005     东方金账簿货币市场证券投资基金                          4,064,201,847.77              1.0682                  4.0200
  1    400005     东方金账簿货币市场证券投资基金 A         民生银行         201,171,474.03              1.0057                  3.7900
       400006     东方金账簿货币市场证券投资基金 B                        3,863,030,373.74              1.0715                  4.0320
  2    001987     东方金元宝货币市场基金                   民生银行         592,060,432.92              0.8952                  3.4380
  3    002243     东方金证通货币市场基金                   民生银行         435,918,838.59              0.9495                  3.2670


以上数据均已由基金托管银行复核,特此公告。

                                                                                                          东方基金管理有限责任公司

                                                                                                                 2019 年 1 月 2 日
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