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东方添益债券(400030)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-12-15 管理人:东方基金... 基金经理:吴萍萍
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 35436508.79 4610583.49 -5018114.43 -2280601.22
其中:股票 -- -- -- --
债券 5058638.39 114439.30 -30398527.06 -13170697.53
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 7411263.35 1400211.76 2647107.89 -5060352.65
利息合计 22657039.01 3031950.81 22225118.39 15519493.30
其中:存款利息收入 133263.03 20165.43 80546.68 60164.22
债券利息收入 22281226.37 2932387.47 20821779.12 14342991.15
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 242549.61 79397.91 1322792.59 1116337.93
其他收入 309568.04 63981.62 508186.35 430955.66
收入合计 35436508.79 4610583.49 -5018114.43 -2280601.22
管理费 2804899.71 357436.29 2994535.85 2103470.00
托管费 801400.00 102124.76 855581.70 600991.43
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 57404.46 11667.88 21284.41 10196.35
利息支出 2560557.69 336112.72 331351.71 25922.18
其中:卖出回购金融资产支出 2560557.69 336112.72 331351.71 25922.18
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 430759.57 209891.02 438969.56 220752.16
费用合计 6727111.60 1026370.92 4641723.23 2961332.12
利润总额 28709397.19 3584212.57 -9659837.66 -5241933.34
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