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东方添益债券(400030)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-12-15 管理人:东方基金... 基金经理:吴萍萍
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 6559874.26 391540.12 8396037.85 8396037.85
交易性金融资产 1875018716.37 126745391.29 82427816.50 82427816.50
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1875018716.37 126745391.29 82427816.50 82427816.50
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 15384698.59 3753305.60 155610.49 155610.49
存出保证金 54584.16 13534.83 9695.35 9695.35
应收证券交易清算款 -- 315064.86 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 30454956.06 3123946.25 1932335.07 1932335.07
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 6401906.60 10001386.02 5263.98 5263.98
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 19500149.25 19998150.00 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1953374885.29 164342318.97 92926759.24 92926759.24
应付基金管理费 837588.97 58752.63 57856.55 57856.55
应付基金托管费 239311.15 16786.49 16530.44 16530.44
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 33373.91 9760.10 15411.65 15411.65
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 6058122.63 336049.66 691342.39 691342.39
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 468443.83 -643.53 -- --
卖出回购金融资产款 419655000.00 43243777.58 -- --
应交税金 201917.34 18556.75 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 559947.06 377718.86 570336.48 570336.48
负债总值 428053704.89 44060758.54 1351477.51 1351477.51
实收基金 1405598334.76 116166438.85 91681023.91 91681023.91
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 119722845.64 4115121.58 -105742.18 -105742.18
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1525321180.40 120281560.43 91575281.73 91575281.73
负债及持有人权益合计 1953374885.29 164342318.97 92926759.24 92926759.24
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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