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东方添益债券(400030)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-12-15 管理人:东方基金... 基金经理:吴萍萍
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,720,052,033.81 3,205,534,038.78 1,525,321,180.40 691,600,282.54
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 46,309,247.73 126,816,696.25 36,911,446.82 11,651,469.67
其他资产占总资产比例(%) 1.99 2.96 1.89 1.47
债券市值(不含国债)(元) 2,259,102,978.90 4,143,366,091.60 1,875,018,716.37 621,919,947.40
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 97.29 96.72 95.99 78.51
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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