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东方主题精选混合(400032)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-03-23 管理人:东方基金... 基金经理:蒋茜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -44161443.79 -24631831.89 4715497.00 289274.90
其中:股票 -42035817.20 -19309589.42 -2512093.66 -5316394.80
债券 14400.00 -- -88550.00 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 646830.92 277193.17 729525.99 472577.42
公允价值变动收益 -3579285.13 -5986795.50 5751520.98 4634764.37
利息合计 729937.56 350499.47 801874.29 485825.05
其中:存款利息收入 105254.13 49476.70 116966.27 61125.80
债券利息收入 353976.08 175049.32 426643.84 243978.09
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 270707.35 125973.45 258264.18 180721.16
其他收入 62490.06 36860.39 33219.40 12502.86
收入合计 -44161443.79 -24631831.89 4715497.00 289274.90
管理费 1812478.79 1010878.39 2609474.43 1348515.49
托管费 302079.79 168479.75 434912.41 224752.53
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 3628542.42 2478452.23 4058251.60 1983313.71
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 180348.17 87418.82 372086.69 184308.44
费用合计 5923449.31 3745229.19 7474725.13 3740890.17
利润总额 -50084893.10 -28377061.08 -2759228.13 -3451615.27
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