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东方主题精选混合(400032)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-03-23 管理人:东方基金... 基金经理:蒋茜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 32218555.12 1891435.12 1496338.43 1496338.43
交易性金融资产 57414216.25 91864428.31 137479520.14 137479520.14
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 47184333.23 81864428.31 127527520.14 127527520.14
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 10229883.02 10000000.00 9952000.00 9952000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2160587.53 2107337.43 1367709.17 1367709.17
存出保证金 123775.37 206158.93 255287.35 255287.35
应收证券交易清算款 5417708.97 20013315.07 48550.74 48550.74
应收股利 -- -- -- --
应收利息 259448.38 340235.72 188132.94 188132.94
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 9400.47 40462.86 4860.72 4860.72
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 15000000.00 15000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 97603692.09 116463373.44 155840399.49 155840399.49
应付基金管理费 121413.85 152403.82 198576.83 198576.83
应付基金托管费 20235.64 25400.64 33096.17 33096.17
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 342940.17 371277.58 980265.86 980265.86
应付证券交易清算款 4114479.25 -- 150.00 150.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 47222.44 43015.48 61086.36 61086.36
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 0.69 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 309550.86 226909.63 500054.07 500054.07
负债总值 4955842.90 819007.15 1773229.29 1773229.29
实收基金 187702938.60 190123828.95 203671682.58 203671682.58
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -95055089.41 -74479462.66 -49604512.38 -49604512.38
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 92647849.19 115644366.29 154067170.20 154067170.20
负债及持有人权益合计 97603692.09 116463373.44 155840399.49 155840399.49
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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