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东方主题精选混合(400032)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-03-23 管理人:东方基金... 基金经理:蒋茜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 101,576,071.84 110,579,471.10 92,647,849.19 111,579,930.00
股票市值(元) 94,498,876.13 96,002,700.22 47,184,333.23 88,419,761.53
股票投资占总资产比例(%) 91.88 86.13 48.34 77.50
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 146,418.26 7,594,367.28 5,810,333.19 4,840,987.79
其他资产占总资产比例(%) 0.14 6.81 5.95 4.24
债券市值(不含国债)(元) -- -- 10,229,883.02 10,024,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- 10.48 8.79
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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