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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2007-01-18 | 2007-01-18 | 2007-01-19 | 1.00 |
| 2006 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2006-12-08 | 0.90 |
| 2006 | 2006-12-01 | 2006-12-01 | 2006-12-04 | 4.00 |
| 2006 | 2006-04-17 | 2006-04-17 | 2006-04-18 | 0.90 |
| 2006 | 2006-04-05 | 2006-04-05 | 2006-04-06 | 0.60 |
| 公告日期：2007-06-13 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 1.832556370 |
| 结果公告日 | 2007-06-13 | 份额变更登记日 | 2007-06-13 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 1.832556370000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 基金份额拆分比例的计算公式为: 基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日拆分前登记在册的基金份额总数。 按照该公式计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)的拆分比例为1:1.832556370。本基金管理人按照1.832556370的拆分比例增加基金份额持有人持有的基金份额数。拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,本基金份额持有人原来每1份基金份额拆分后为1.832556370份,拆分后基金份额数保留到小数点后2位,采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额,具体数额以注册登记机构的为准。 | ||
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