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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -458961862.80 | -224350373.86 | -48063069.65 | -402447084.91 |
| 其中：股票 | -280843330.73 | -169879977.87 | -108771657.27 | -293008999.18 |
| 债券 | -1564969.71 | -2005494.52 | 8968947.72 | 8287836.31 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 2903203.09 | 2331241.19 | 9438689.12 | 6140191.74 |
| 公允价值变动收益 | -181939000.67 | -56098663.65 | 39778140.70 | -124924909.63 |
| 利息合计 | 2463290.33 | 1288766.97 | 2421696.34 | 1005935.66 |
| 其中:存款利息收入 | 1589476.07 | 813245.05 | 1376658.58 | 464117.74 |
| 债券利息收入 | 859164.68 | 475521.92 | 992306.45 | 489086.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 14649.58 | -- | 52731.31 | 52731.31 |
| 其他收入 | 18944.89 | 13754.02 | 101113.74 | 52860.19 |
| 收入合计 | -458961862.80 | -224350373.86 | -48063069.65 | -402447084.91 |
| 管理费 | 17916251.28 | 9767009.10 | 22508677.20 | 11529625.37 |
| 托管费 | 2986041.89 | 1627834.81 | 3751446.14 | 1921604.24 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 28842370.82 | 16121909.91 | 31244975.88 | 8624971.36 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 488598.77 | 242379.03 | 489283.21 | 242635.32 |
| 费用合计 | 50233262.76 | 27759132.85 | 57994382.43 | 22318836.29 |
| 利润总额 | -509195125.56 | -252109506.71 | -106057452.08 | -424765921.20 |
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