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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 86605307.55 | 67315884.98 | 325695971.38 | 325695971.38 |
| 交易性金融资产 | 745194890.50 | 1088169502.32 | 1192758588.85 | 1192758588.85 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 692361385.70 | 1029805606.62 | 1109499361.55 | 1109499361.55 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 52833504.80 | 58363895.70 | 83259227.30 | 83259227.30 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 6598894.89 | 6383154.77 | 10237149.46 | 10237149.46 |
| 存出保证金 | 2914850.86 | 5482759.06 | 6362425.13 | 6362425.13 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 273399.70 | 568207.97 | 444422.81 | 444422.81 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 96176.10 | 88401.21 | 516501.37 | 516501.37 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 49500274.25 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 891183793.85 | 1168007910.31 | 1536015059.00 | 1536015059.00 |
| 应付基金管理费 | 1187406.39 | 1401384.47 | 1940374.21 | 1940374.21 |
| 应付基金托管费 | 197901.08 | 233564.08 | 323395.66 | 323395.66 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2453791.21 | 4161860.25 | 4955403.43 | 4955403.43 |
| 应付证券交易清算款 | 9103186.20 | 7028317.08 | 55824719.81 | 55824719.81 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 62391.81 | 623038.24 | 391590.53 | 391590.53 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 3396243.53 | 3140825.10 | 2058958.61 | 2058958.61 |
| 负债总值 | 16400920.22 | 16588989.22 | 65494442.25 | 65494442.25 |
| 实收基金 | 961112282.43 | 978237555.50 | 1027672985.79 | 1027672985.79 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -86329408.80 | 173181365.59 | 442847630.96 | 442847630.96 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 874782873.63 | 1151418921.09 | 1470520616.75 | 1470520616.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 891183793.85 | 1168007910.31 | 1536015059.00 | 1536015059.00 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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