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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 838,446,696.49 | 874,782,873.63 | 1,014,771,219.65 | 1,151,418,921.09 |
| 股票市值（元） | 708,269,631.16 | 692,361,385.70 | 765,862,459.72 | 1,029,805,606.62 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 82.33 | 77.69 | 72.12 | 88.17 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 2,391,963.36 | 3,284,426.66 | 3,256,149.45 | 6,139,368.24 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.28 | 0.37 | 0.31 | 0.53 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 53,788,880.00 | 52,833,504.80 | 59,053,882.80 | 58,363,895.70 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 6.25 | 5.93 | 5.56 | 5.00 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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