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华富货币A(410002)

加入自选

每万份单位收益:1.4977
2019-08-20
七日年化收益率:2.6310%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:倪莉莎
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:8,974.14份 基金管理人:华富基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

华富货币:招募说明书(更新)摘要(2008 年第2 号)

公告日期:2009-02-04

华富货币基金招募说明书(更新)摘要  
 
重要提示:
  1、基金募集申请的核准文件名称为中国证监会证监基金字【2006】87号,核准日期为2006年5月10日。

  2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  3、投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

  4、基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  5、本摘要根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、《暂行规定》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  6、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产。

  7、基金投资者购买基金并不等于将资金作为存款存入银行或者存款类金融机构基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  8、基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。

  9、本摘要(更新)所载内容截止日为2008年12月21日,有关财务数据和净值表现截止日为2008年9月30日。

  一、基金管理人

  1、基金管理人概况

  名称:华富基金管理有限公司

  住所:上海市浦东南路588号浦发大厦14层

  办公地址:上海市浦东南路588号浦发大厦14层

  邮政编码:200120

  法定代表人:姚怀然

  设立日期:2004年4月19日

  核准设立机关及核准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】47号

  组织形式:有限责任公司

  注册资本:壹亿贰千万元人民币

  存续期间:持续经营

  经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

  联系人:林楠

  电话:021-68886996

  传真:021-68887997

  股权结构:华安证券有限责任公司49%、安徽省信用担保集团有限公司27%、合肥兴泰控股集团有限公司24%

  2、主要人员情况

  1)基金管理人董事会成员

  姚怀然先生,董事长,1959年生,文学学士、研究生学历。历任政协合肥市委员会文史办副主任、编辑,中国国际贸易促进委员会安徽省分会科长,人民银行安徽省分行金融管理处主任科员,安徽省证券公司营业部经理、总办主任、总经理助理兼证券投资总部总经理,华安证券有限责任公司总裁助理兼证券投资总部总经理。

  李工先生,董事,1959年生,本科学历、学士学位。历任合肥市财政局副科长、科长、副局长,合肥市信托投资公司总经理兼党支部书记,合肥市政府副秘书长、合肥市财政局党组书记,合肥市商业银行董事长、党组书记、行长,合肥市政府副秘书长、党组副书记,合肥市政府办公厅主任,中共肥西县委书记、肥西县人大常委会主任,安徽省农村信用联合社副理事长、副主任。现任华安证券有限责任公司董事长兼党委书记、华安期货经纪有限责任公司董事。

  杨新潮先生,董事,1953年生,大专学历,高级经济师。历任安徽省经贸委综合处、财金处调研员,安徽省经贸投资集团总经理,安徽省中小企业担保公司董事长、总经理。现任安徽省信用担保集团副总经理兼任安徽省科技产业投资公司董事长兼总经理 。

  黄友志先生,董事,1971年生,研究生学历。历任合肥市国有资产管理局(合肥市财政局)商贸科、工交科、行政资源处办事员、科员、副主任科员,合肥市国有资产管理局资产评估处副处长(主持工作),合肥市资产评估协会秘书长,安徽兴泰租赁有限公司董事。现任合肥兴泰控股集团有限公司总裁办公室主任,兼公司董事会秘书,合肥兴泰资产管理公司总经理。

  刘瑞中先生,独立董事,1953年生,研究生学历。历任安徽铜陵财专教师;中国经济体制改革研究所助理研究员、信息部主任;中国国际期货经纪有限公司任信息部经理、深圳公司副总经理;北京商品交易所常务副总裁;深圳特区证券公司(现巨田证券)高级顾问。现任北京华创投资管理有限公司总裁,中国社会科学院金融研究中心兼职研究员。

  汪明照先生,独立董事,1944年生,本科学历,二级高级法官,历任安徽肥东县人民法院经济审判庭庭长、安徽省高级人民法院经济审判庭庭长、民二庭庭长。现任安徽承义应用法学研究所所长、安徽省人民政府法律顾问、立法咨询员。

  陈庆平先生,独立董事,1955年生,工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处长、申银证券公司哈尔滨营业部总经理,上海鑫兆投资管理咨询有限公司顾问。现任宁波国际银行上海分行副行长。

  2)基金管理人监事会成员

  王忠道先生,监事会主席,1961年生,本科学历,高级经济师。历任上海财经大学金融理论教研室助教,安徽省财政厅人教处副主任科员,安徽省财政厅经济开发处副主任科员,安徽信托投资公司部门经理。 现任安徽省中小企业信用担保中心副主任,安徽省信用担保集团投资管理部负责人。

  秦震先生,监事,1966年生,本科学历,先后供职于合肥市财会中专学校教务处;合肥市信托投资公司营业部、财务处、信贷部;合肥市国有资产管理处综合科、业务二科;合肥市国有资产管理局工业科。现任池州九华农村商业银行董事,合肥兴泰控股集团有限公司投资发展部总经理。

  陈大毅先生,监事,1972年生,研究生学历,先后供职于安徽省证券公司上海自忠路营业部、徐家汇路营业部;华安证券上海总部,华安证券网络经纪公司(筹)。现任职于华富基金管理有限公司运作保障部。

  3)基金高级管理人员及督察长

  谢庆阳先生,公司总经理,1961年生,本科学历。十六年证券从业经验,历任合肥市信托投资公司证券部总经理,合肥市信托投资公司总经济师、总裁助理,国元证券有限责任公司上海营业部总经理。

  刘庆年先生,督察长,1955年生,大学本科学历。历任解放军某部排长、指导员,副营职干事,合肥市财政局任党组秘书、合肥高新技术开发区财政局副局长(主持工作)、合肥市财政证券公司总经理(法人代表),国元证券寿春路第二营业部总经理。

  4)本基金基金经理简介

  吴圣涛先生,武汉大学商学院硕士,六年证券投资研究、保险公司投资从业经历。历任汉唐证券有限责任公司研究所高级研究员、资产管理部投资经理,国泰人寿保险有限公司投资部副主任、投资部经理。2007年10月起担任华富货币市场基金基金经理,并于2008年12月26日起不再兼任华富货币市场基金基金经理。

  曾刚先生,中国科技大学学士,清华大学MBA,8年证券从业经历。先后在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究;2005年7月任上海电气财务公司资产管理部经理助理,负责固定收益投资。2008年5月起担任华富货币市场基金基金经理。

  本基金历任基金经理:

  李友超先生,于2006年6月21日至2006年12月25日担任华富货币市场基金基金经理。

  沈雪峰女士,于2006年6月21日至2007年10月25日担任华富货币市场基金基金经理。

  5)投资决策委员会成员

  投资决策委员会是负责基金投资决策的最高权力机构,由公司总经理、分管投资的副总经理、投资部及研究部负责人以及投资决策委员会认可的其他人员组成。公司总经理任委员会主席,负责会议的召集和主持。

  投资决策委员会成员姓名和职务如下:

  ■

  上述人员之间不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

  住所:北京市西城区金融大街25号

  办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  法定代表人:郭树清

  成立时间:2004年09月17日

  组织形式:股份有限公司

  注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币

  存续期间:持续经营

  基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

  联系人:尹东

  联系电话:(010) 6759 5003

  中国建设银行股份有限公司在中国拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代号:HK0939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后建设银行的已发行股份总数为:233,689,084,000股(包括224,689,084,000股H股及9,000,000,000股A股)。2008年,中国建设银行的综合盈利能力和资产质量继续同业领先,截止2008年6月30日,中国建设银行实现净利润586.92亿元,同比增长71.34%。年化平均资产回报率为1.72%,年化平均股东权益回报率为26.36%,分别较上年同期提高0.54个百分点和6.56个百分点,每股盈利为0.25元,同比增长0.10 元。总资产达到70,577.06 亿元,较上年末增长6.96%。资产质量稳步上升,不良贷款额和不良贷款率实现双降,信贷资产质量持续改善,不良贷款率为2.21%,较上年末下降0.39 个百分点。拨备水平充分,拨备覆盖率为117.23%,较上年末提升12.82 个百分点。

  中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行,在伦敦、纽约、悉尼设有代表处。2006年12月,中国建设银行在香港收购了美国银行在香港的全资子公司美国银行(亚洲)股份有限公司100%的股权,美国银行(亚洲)有限公司更名为“中国建设银行(亚洲)股份有限公司”。

  2008年上半年,中国建设银行在英国《银行家》杂志公布的世界银行500强中列第18位;被美国《福布斯》杂志评为全球上市公司2000强第69位;被英国《金融时报》评为“全球500强”第62位;在英国《金融时报》公布的全球市值500 强中列第20 位;在美国《财富》杂志全球企业500 强排名中列第171 位,较上年大幅提升59 位;荣获英国《欧洲货币》杂志「最佳房地产投资奖」、香港《资本》杂志「中国杰出零售银行奖」、万事达国际组织「最佳商务卡奖」、「最佳联名卡奖」、「最佳产品设计奖」和香港《财资》杂志「中国最佳托管银行」等奖项。

  中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室,现有员工110余人。2008年,中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会(AICPA)颁布的审计准则公告第70号(SAS70)进行的内部控制审计,并被安永会计师事务所评价为“业内最干净的无保留意见的报告”,中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的SAS70国际专项认证的托管银行。

  三、相关服务机构

  1、基金份额发售机构

  1)直销机构:

  名称:华富基金管理有限公司直销中心

  地址:上海市浦东南路588号浦发大厦14层

  联系人:李晔

  咨询电话:021-38834699

  传真:021-68887997

  网址:www.hffund.com

  2)代销机构:

  (1) 中国建设银行股份有限公司

  住所:北京市西城区金融大街25号

  办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  法定代表人:郭树清

  电话客户服务统一咨询电话:95533

  网址:www.ccb.cn

  (2)招商银行股份有限公司

  住所:深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦

  法定代表人:秦晓

  电话:(0755)83195834

  传真:(0755)83195049,82090817

  联系人:万丽

  客服电话:95555

  公司网址:http://www.cmbchina.com

  (3)交通银行股份有限公司

  住所:上海市银城中路188 号

  法定代表人:胡怀邦

  客户服务热线:95559 或拨打各城市分行咨询电话

  联系人:曹榕

  电话:021-58781234

  传真:021-58408842

  公司网址:www.bankcomm.com

  (4)上海浦东发展银行股份有限公司

  住所:上海市浦东新区浦东南路500 号

  法定代表人:吉晓辉

  电话:(021)61618888

  传真:(021)63602431

  联系人:徐伟、汤嘉惠

  客户服务热线:95528

  公司网站:www.spdb.com.cn

  (5)中国民生银行股份有限公司

  住所:北京市西城区复兴门内大街2 号

  法定代表人:董文标

  客户服务电话:95568

  传真:(010)83914283

  联系电话:(010)58351666

  联系人:李群、吴海鹏

  网址:www.cmbc.com.cn

  (6)北京银行股份有限公司

  住所:北京市西城区金融大街甲17 号北京银行大厦

  法定代表人:阎冰竹

  联系人:李娟

  联系电话:010-66226044

  客服电话:010-96169(北京) 022-96269(天津) 021-53599688(上海)

  公司网址:http://www.bankofbeijing.com.cn

  (7)华安证券有限责任公司

  住所:安徽省合肥市长江中路357 号

  法定代表人:李工

  联系人:甘霖

  电话:0551-5161821

  传真:0551-5161672

  公司网址:www.huaans.com.cn

  (8)光大证券股份有限公司

  住所:上海市静安区新闸路1508号

  法定代表人:徐浩明

  联系人:刘晨

  电话:021-50818887

  传真:021-68815009

  客户服务热线:10108998 4008888788

  公司网站:http:// www.ebscn.com

  (9)广发证券股份有限公司

  住所:广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼

  法定代表人:王志伟

  联系人:肖中梅

  电话:020-87555888

  传真:020-87557987

  客服电话:020-961133

  公司网站:www.gf.com.cn

  (10)国泰君安证券股份有限公司

  住所:上海市浦东新区商城路618 号

  法定代表人:祝幼一

  联系人:芮敏祺

  电话:021-38676161

  传真:021-38670161

  客户服务热线:4008-888-666

  公司网站:http://www.gtja.com.cn

  (11)海通证券股份有限公司

  住所:上海市淮海中路98 号

  法定代表人:王开国

  联系人:金芸

  电话:021-53594566

  传真:021-53858549

  客户服务热线:021-962503

  公司网站:http:// www.htsec.com

  (12)东方证券股份有限公司

  住所:上海市中山南路318 号2 号楼22 层-29 层

  法定代表人:王益民

  电话:021-63325888

  传真:021-63326173

  联系人:吴宇

  客服热线:95503 或40088-88506

  网址:www.dfzq.com.cn

  (13)中信证券股份有限公司

  住所:深圳市罗湖区湖贝路1030 号海龙王大厦

  法定代表人:王东明

  电话:010-84683893

  传真:010-84865560

  联系人:陈忠

  网址:www.ectic.com


  (14) 中信建投证券有限责任公司

  住所:北京市朝阳区安立路66 号4 号楼

  法定代表人:张佑君

  联系人:权唐

  电话:010-65183888

  传真:010-65182261

  客服电话:400-8888-108

  公司网址:www.csc108.com

  (15)湘财证券有限责任公司

  住所:湖南省长沙市黄兴中路63 号中山国际大厦12 楼

  法定代表人:陈学荣

  联系人:钟康莺

  电话:021-68634518

  传真:021-68865938

  客户服务热线:021-68865020

  公司网址:www.xcsc.com

  (16)兴业证券股份有限公司

  住所:福州市湖东路99 号标力大厦

  法定代表人:兰荣

  联系人:杨盛芳

  电话:021-68419974

  传真:021-68419972

  公司网站:http:// www.xyzq.com.cn

  (17)中国银河证券股份有限公司

  住所:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座

  法定代表人:肖时庆

  联系人:李洋

  电话:(010)66568047

  传真:010-66568536

  客户服务热线: 8008201868

  公司网站:http://www.chinastock.com.cn

  (18)东海证券有限责任公司

  住所:常州延陵西路59 号常信大厦18、19 楼

  法定代表人:朱科敏

  联系人:程学军

  电话:021-50586660

  传真:021-50586660-8881

  客户服务热线: 021-52574550

  公司网址:http://www.longone.com.cn

  (19)申银万国证券股份有限公司

  住所:常熟路171号

  法定代表人:丁国荣

  联系人:王序微

  电话:54033888-2608

  传真:54038844

  客户服务电话:962505

  网址:www.sw2000.com.cn

  (20)华泰证券有限责任公司

  住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

  法定代表人:吴万善

  电话:025-84457777-248

  联系人:张小波

  网址:www.htsc.com.cn

  (21)长城证券有限责任公司

  住所:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14/16/17 层

  法定代表人: 魏云鹏

  联系人:高峰

  电话:0755-83516094

  传真:0755-83516199

  客户服务热线:0755-82288968

  公司网站:www.cc168.com.cn

  (22)南京证券有限责任公司

  住所:南京市大钟亭8号?

  法定代表人:张华东

  电话:025-83367888?

  传真:025-83364032??

  联系人:石健

  客户咨询电话:025-83228333

  网站: www.njzq.com.cn

  (23)安信证券股份有限公司

  住所:深圳市福田区金田路2222 号安联大厦34 层、28 层A02 单元

  法定代表人:牛冠兴

  电话:0755-82825555

  传真:0755-23982970

  联系人:李瑾

  客户服务电话:0755-82825555

  公司网址:www.essences.com.cn

  (24)联合证券有限责任公司

  住所:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

  法定代表人:马昭明

  联系人:盛宗凌

  电话:0755-82493561

  传真:0755-82492062

  客户服务热线:4008888555

  公司网址:www.lhzq.com

  (25)中信金通证券有限责任公司

  住所:杭州市中河南路11 号万凯商务庭院楼A 座

  法定代表人:刘军

  联系人:王勤

  电话:0571-85783715

  传真:(0571) 85783771

  客服电话:(0571) 96598

  网址:www.bigsun.com.cn

  (26)国信证券股份有限公司

  住所:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦16-20 层

  法定代表人:何如

  电话:(0755)82133066

  传真:(0755)82133302

  联系人:齐晓燕

  客户服务热线:800-810-8868

  公司网站:www.guosen.com.cn

  (27)新时代证券有限责任公司

  住所:北京市海淀区成府路方正大厦

  法定代表人:李文义

  电话:(010)68083578

  传真:(010)68084986

  联系人:秦予

  客户服务电话:(010)68083601

  网址:www.xsdzq.cn

  (28)恒泰证券有限责任公司

  住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 

  法定代表人:刘汝军

  联系人:常向东

  电话:0471-4913998

  传真:0471-4930707

  客户服务电话:0471-4961259

  公司网址: www.cnht.com.cn

  (29)平安证券有限责任公司

  住所:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼

  法定代表人:陈敬达

  联系人:袁月

  电话:0755-22627802

  传真:0755-82433794

  客户服务电话:95511

  公司网址:www.pa18.com

  2、注册登记机构

  名称:华富基金管理有限公司

  住所:上海市浦东南路588号浦发大厦14层

  办公地址:上海市浦东南路588号浦发大厦14层

  法定代表人:姚怀然

  联系人:陈大毅

  电话:021-68886996

  传真:021-68887997

  3、出具法律意见书的律师事务所

  名称:国浩律师集团(上海)事务所

  住所:上海市南京西路580号南证大厦31楼

  负责人:管建军

  电话:021-5234 1668

  传真:021-52341670

  联系人:方恒

  经办律师:方恒、陈懿君

  4、审计基金财产的会计师事务所

  名称:天健光华(北京)会计师事务所有限公司

  住所:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座12层?

  办公地址:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座12层?

  负责人:俞兴保

  电话: 021-61264626

  传真: 021-61264624

  联系人:马静

  经办注册会计师:马静、曹小勤

  四、基金名称

  华富货币市场基金

  五、基金的运作方式

  契约型开放式。

  六、基金的投资目标

  力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

  七、基金的投资范围

  1、现金;

  2、通知存款;

  3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;

  4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;

  5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;

  6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;

  7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

  八、投资策略

  本基金根据宏观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变化,积极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产等之间进行动态地资产配置,严格按照相关法律法规规定控制组合资产的比例和平均剩余期限,防范风险,保证资产的流动性和稳定收益水平。

  1、短期利率预期策略

  深入分析国家宏观经济形势、货币政策、货币市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置;

  2、收益率曲线分析策略

  货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系和对未来短期经济走势的预期。基金根据收益率曲线的变化趋势,结合对资金面的分析,采取相应的投资管理策略;

  3、期限结构滚动配置策略

  为了保证组合资产高流动性,在一个相对固定的投资周期中,将各期限品种的投资均衡分布在不同时间上,从而保证在投资周期内的任何时刻都有稳定的到期现金流,最大限度地提高基金财产整体持续的变现能力;

  4、无风险套利策略

  (1)跨市场套利:短期资金市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场,其中投资群体、交易方式等市场要素不同,使得两个市场的资金面和市场短期利率在一定期间内可能存在定价偏离。在充分论证这种套利机会可行性的基础上,基金可以寻找最佳时机,进行跨市场操作,获得安全的超额收益;

  (2)跨品种套利:由于投资群体的差异,对期限相近的品种,因为其流动性、税收等因素造成内在价值出现明显偏离时,本基金可以在保证流动性的基础上,进行品种间的套利操作,增加超额收益。

  九、基金的业绩比较基准

  人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。

  十、基金的风险收益特征

  本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。

  十一、投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

  本投资组合报告所载数据截至2008年9月30日,本报告中的财务数据未经审计。

  1、报告期末基金资产组合情况 

  ■

  2、报告期债券回购融资情况

  ■

  注: 

  (1)上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日(含节假日)的融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日(含节假日)融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

  (2)本报告期内没有货币市场基金正回购的资金余额超过资产净值的20%的情况。

  3、基金投资组合平均剩余期限 

  (1)投资组合平均剩余期限基本情况:

  ■

  本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。

  (2)期末投资组合平均剩余期限分布比例: 

  ■

  4、报告期末债券投资组合 

  (1)按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

  (2)报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  ■

  (3)报告期末未持有资产支持证券。

  5、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 

  ■

  6、投资组合报告附注 

  1)基金计价方法说明 

  本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 

  本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销,每日计提收益或损失。 

  2)本报告期内,本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过日基金资产净值20%的情况。

  3)本报告期内需说明的证券投资决策程序。

  本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序

  4)由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  5)其他资产的构成

  ■

  十二、基金的业绩

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  (一)本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:

  ■

  (二)本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图:

  ■

  十三、费用与税收

  1、与基金运作有关的费用

  1)费用种类

  (1)基金管理人的管理费;

  (2)基金托管人的托管费;

  (3)基金销售服务费;

  (4)基金财产拨划支付的银行费用;

  (5)基金合同生效后的信息披露费用;

  (6)基金份额持有人大会费用;

  (7)基金合同生效后的会计师费和律师费;

  (8)基金的证券交易费用;

  (9)按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

  2)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

  3)基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

  (1)基金管理人的管理费

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.33%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延;

  (2)基金托管人的托管费

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.10%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延;

  (3)基金销售服务费

  基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计算。计算方法如下:

  H=E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的销售服务费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管人的销售服务费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,顺延至最近可支付日支付;

  (4)上述1中4到9项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

  4)基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

  2.与基金销售有关的费用

  1)认购费

  本基金不收取认购费

  2)申购费

  本基金不收取申购费。

  3)赎回费

  本基金不收取赎回费。

  4)转换费

  本基金的转换费用由基金份额持有人承担,用于支付有关手续费和注册登记费,基金转换费按照下列公式确定:

  基金转换费=转出基金份额×转换申请日的转出基金份额净值×转换费率

  (1)由华富货币市场基金转出至本基金管理人管理的其他基金时,转换费率为转出基金份额所获得的金额申购转入基金所对应的申购费率。投资者在一个开放日之内如果有多笔转换,按单笔分别计算适用费率。

  (2)由本基金管理人管理的其他基金转出至华富货币市场基金或华富竞争力基金与华富成长趋势基金之间进行转换时,转换费率为转换申请日转出基金所应适用的赎回费率,不收取额外的转换费用。

  5)按照国家有关规定和基金合同约定的其他费用。

  3.不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  4.基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对原《华富货币市场基金招募说明书(更新)》(2008年1号)进行了更新,主要更新的内容如下:

  1、在“重要提示”中更改:“招募说明书(更新)所载内容截止日为2008年12月21日,有关财务数据和净值表现截止日为2008年9月30日。”

  2、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人及其董事会和高级管理人员的资料。

  3、在“三、基金管理人”部分,对本基金基金经理和投资决策委员会的情况进行了更新。

  4、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新。

  5、在“五、相关服务机构”中更新了相关服务机构的内容。

  6、在“八、基金份额的申购与赎回”中,更新了基金定期定额投资业务的相关内容。

  7、在“十、基金投资”中,增加了基金最近一期投资组合报告的内容。

  8、在“十一、基金的业绩”中,增加了基金最近一期的业绩说明。

  9、在“二十一、基金托管协议的内容摘要”中,对基金管理人的相关情况进行了更新。

  10、在“二十三、其他应披露事项”中披露了本期基金的相关公告。

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