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华富货币A(410002)

加入自选

每万份单位收益:1.4977
2019-08-20
七日年化收益率:2.6310%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:倪莉莎
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:8,974.14份 基金管理人:华富基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

华富货币:收益支付公告(2012年第9号)[一]

公告日期:2012-09-24

                  华富货币市场基金收益支付公告(2012 年第 9 号)

                                    2012-09-24


 1 公告基本信息



              基金名称                                  华富货币市场基金



              基金简称                                      华富货币



             基金主代码                                      410002



           基金合同生效日                               2006 年 6 月 21 日



           基金管理人名称                             华富基金管理有限公司



              公告依据                    《华富货币市场基金基金合同》、《华富货币市场



                                                     基金招募说明书》的约定



收益集中支付并自动结转为基金份额的日期                     2012-09-26



                                                         自 2012-08-27

            收益累计期间

                                                        至 2012-09-25 止



 2 与收益支付相关的其他信息



          累计收益计算公式                 投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益



                                          (即投资者日待结转收益逐日累加),投资者日待



                                           结转收益=投资者当日收益分配前所持有的基金份



                                          额*当日基金待结转收益/当日基金资产总份额(按
                                                                  截位法保留到分)



        收益结转的基金份额可赎回起始日                            2012 年 9 月 27 日



                  收益支付对象                    收益支付日的前一工作日在华富基金管理有限公司



                                                         登记在册的本基金全体基金份额持有人



                  收益支付办法                    本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收



                                                  益结转的基金份额将于 2012 年 9 月 26 日直接计入



                                                   其基金账户,2012 年 9 月 27 日起可查询及赎回。



               税收相关事项的说明                 根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金有关



                                                  税收问题的通知》(财税字[2002]128 号),对投资者



                                                   (包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收



                                                        入,暂不征收个人所得税和企业所得税。



               费用相关事项的说明                          本基金本次收益分配免收手续费。



     注:1.根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41 号)第



十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作



日起不享有基金的分配权益”。投资者于 2012 年 9 月 26 日赎回本基金的基金份额将于下一工作日(即 2012



年 9 月 27 日)起不享受本基金的分配权益;投资者于 2012 年 9 月 26 日申购本基金的基金份额将于下一工



作日(即 2012 年 9 月 27 日)起享受本基金的分配权益。
     2.本基金投资者的累计收益定于每月 26 日集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额。若该日为非



工作日,则顺延至下一工作日。如遇特殊情况,将另行公告。



     3 其他需要提示的事项



    1.华富基金管理有限公司网站:www.hffund.com。



    2.华富基金管理有限公司客户服务中心电话:021-50619688,400-700-8001。



    3.本基金销售机构:



    1) 华富基金管理有限公司直销中心



    2) 代销机构:中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安



银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公



司、渤海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、上海农村商业银



行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华安证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股



份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、中信证券股



份有限公司、中信建投证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证



券股份有限公司、东海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、长城证



券有限责任公司、南京证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、国



信证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、招商



证券股份有限公司、厦门证券有限公司、中国中投证券有限责任公司、江海证券经纪有限责任公司、爱建



证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、信达证券
股份有限公司、华福证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、大通证券股份有限公司、民生证券有限责任



公司、世纪证券有限责任公司、天风证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、



国都证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、



日信证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、杭州



数米基金销售有限公司(排名不分先后)



                                                                        华富基金管理有限公司



                                                                             2012 年 9 月 24 日
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