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华富货币A(410002)

加入自选

每万份单位收益:1.4977
2019-08-20
七日年化收益率:2.6310%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:倪莉莎
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:8,974.14份 基金管理人:华富基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

华富货币:收益支付公告(2015年第11号)

公告日期:2015-11-24

                             华富货币市场基金收益支付公告(2015 年第 11 号)




华富货币市场基金收益支付公告(2015 年
              第 11 号)




          公告送出日期:2015 年 11 月 24 日




                   第 1 页 共4 页
                                                华富货币市场基金收益支付公告(2015 年第 11 号)




1 公告基本信息
 基金名称                                    华富货币市场基金
 基金简称                                    华富货币
 基金主代码                                  410002
 基金合同生效日                              2006 年 6 月 21 日
 基金管理人名称                              华富基金管理有限公司
 公告依据                                    《华富货币市场基金基金合同》、《华富货币市
                                             场基金招募说明书》的约定
 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期      2015-11-26
                                             自 2015-10-26
 收益累计期间
                                             至 2015-11-25 止



2 与收益支付相关的其他信息
 累计收益计算公式                            投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收
                                             益(即投资者日待结转收益逐日累加),投资者
                                             日待结转收益=投资者当日收益分配前所持有
                                             的基金份额*当日基金待结转收益/当日基金资
                                             产总份额(按截位法保留到分)
 收益结转的基金份额可赎回起始日              2015 年 11 月 27 日
 收益支付对象                                收益支付日的前一工作日在华富基金管理有限
                                             公司登记在册的本基金全体基金份额持有人
 收益支付办法                                本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资
                                             者收益结转的基金份额将于 2015 年 11 月 26
                                             日直接计入其基金账户,2015 年 11 月 27 日起
                                             可查询及赎回。
 税收相关事项的说明                          根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金
                                             有关税收问题的通知》(财税字[2002]128 号),
                                             对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配
                                             中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所
                                             得税。
 费用相关事项的说明                          本基金本次收益分配免收手续费。
注:1.根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41 号)

第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额

自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于 2015 年 11 月 26 日赎回本基金的基金份额将

于下一工作日(即 2015 年 11 月 27 日)起不享受本基金的分配权益;投资者于 2015 年 11 月 26

日申购本基金的基金份额将于下一工作日(即 2015 年 11 月 27 日)起享受本基金的分配权益。

2.本基金投资者的累计收益定于每月 26 日集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额。若该日为

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                                              华富货币市场基金收益支付公告(2015 年第 11 号)


非工作日,则顺延至下一工作日。如遇特殊情况,将另行公告。

3 其他需要提示的事项

    1.华富基金管理有限公司网站:www.hffund.com。

    2.华富基金管理有限公司客户服务中心电话:021-50619688,400-700-8001。

    3.本基金销售机构:

    1) 华富基金管理有限公司直销中心

    2) 代销机构:中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公

司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北

京银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份

有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公

司、中国工商银行股份有限公司、华安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股

份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、中

信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、兴业证券股份有限

公司、中国银河证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源

西部证券有限公司、华泰证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、

安信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、国信证券股份有限公司、新时代证券

有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、长城

国瑞证券有限公司、中国中投证券有限责任公司、江海证券有限公司、爱建证券有限责任公司、

万联证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、信达证券股份有限公

司、华福证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、民生证券有限责

任公司、世纪证券有限责任公司、天风证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、山西证券股

份有限公司、国都证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、华

龙证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、

国海证券股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、北京展

恒基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、长量基金销售

投资顾问有限公司、西南证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、上海天天基金销售有限公

司、上海利得基金销售有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、徽商银行股份有限公司、

诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、中期资产管理有限公司、北京增财基金销售有限公

司、北京钱景财富投资管理有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、中国国际期货有限

公司、恒丰银行股份有限公司、国金证券股份有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、
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                                              华富货币市场基金收益支付公告(2015 年第 11 号)


上海联泰资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、

深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、中信期货有限公司(排名不分先后)




                                                                 华富基金管理有限公司
                                                                      2015 年 11 月 24 日




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