基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华富货币A > 基金公告

华富货币A(410002)

加入自选

每万份单位收益:1.4977
2019-08-20
七日年化收益率:2.6310%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:倪莉莎
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:8,974.14份 基金管理人:华富基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

华富基金:关于旗下基金资产净值信息的披露

公告日期:2016-12-31

                      华富基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露

   根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,现将截止到 2016 年 12 月 31 日本公司
   管理的各基金的基金资产净值公告如下:


             基金代                                                                  基金份额   基金份额累
  日期                    基金名称              基金托管银行        资产净值(元)
               码                                                                    净值(元)   计净值(元)
             000028   华富保本混合       上海浦东发展银行股份有   714,218,524.50     1.009      1.347
2016-12-31
                                         限公司
             000398   华富灵活配置混合   中国工商银行股份有限公   188,230,615.74     1.051      1.276
2016-12-31
                      型证券投资基金     司
             000500   华富恒富分级债券   中国工商银行股份有限公   221,700,188.16     1.035      1.166
2016-12-31
                      型证券投资基金     司
             000501   华富恒富分级 A     中国工商银行股份有限公   24,517,247.47      1.006      1.112
2016-12-31
                                         司
             000502   华富恒富分级 B     中国工商银行股份有限公   197,182,940.69     1.039      1.230
2016-12-31
                                         司
             000622   华富恒财分级债券   上海浦东发展银行股份有   136,969,051.31     1.020      1.179
2016-12-31
                      型证券投资基金     限公司
             000623   华富恒财分级 A     上海浦东发展银行股份有   1,386,081.76       1.003      1.131
2016-12-31
                                         限公司
             000624   华富恒财分级 B     上海浦东发展银行股份有   135,582,969.55     1.020      1.210
2016-12-31
                                         限公司
             000757   华富智慧城市灵活   工行                     147,138,934.89     1.000      1.200
2016-12-31
                      配置混合型
             000767   华富国泰民安灵活   上海浦东发展银行股份有   180,092,020.69     0.973      0.973
2016-12-31
                      配置混合型         限公司
2016-12-31   000898   华富恒稳纯债 A     建设银行                 13,824,558.82      1.092      1.092
2016-12-31   000899   华富恒稳纯债 C     建设银行                 27,339,509.14      1.081      1.081
             001034   华富旺财保本混合   建设银行                 303,354,595.57     0.999      1.001
2016-12-31
                      型证券投资基金
2016-12-31   001086   华富恒利债券 A     招商银行                 347,098,288.33     1.027      1.027
2016-12-31   001087   华富恒利债券 C     招商银行                 93,141,935.27      1.021      1.021
2016-12-31   001466   华富永鑫 A         工商银行                 2,634,634.72       1.0560     1.0560
2016-12-31   001467   华富永鑫 C         工商银行                 491,679,106.95     1.0360     1.0360
             001563   华富健康文娱灵活   上海浦东发展银行股份有   75,526,703.54      0.926      0.926
2016-12-31            配置混合型证券投   限公司
                      资基金
             001709   华富物联世界灵活   工商银行                 704,970,722.68     1.077      1.077
2016-12-31            配置混合型证券投
                      资基金
             002280   华富安享保本混合   中国工商银行股份有限公   1,174,270,089.09   1.007      1.007
2016-12-31
                      型证券投资基金     司
             002412   华富安福保本混合   建设银行                 322,866,299.43     1.001      1.001
2016-12-31
                      型证券投资基金
             002726   华富诚鑫 A         上海浦东发展银行股份有   589,649,547.55     1.001      1.018
2016-12-31
                                         限公司
             002727   华富诚鑫 C         上海浦东发展银行股份有      99,602,057.69      1.040       1.045
2016-12-31
                                         限公司
             002728   华富益鑫 A         中国工商银行股份有限公      11,848.82          0.989       0.989
2016-12-31
                                         司
             002729   华富益鑫 C         中国工商银行股份有限公      178,139,394.27     0.989       0.989
2016-12-31
                                         司
             002730   华富华鑫 A         中国工商银行股份有限公      219,887,434.77     0.992       0.992
2016-12-31
                                         司
             002731   华富华鑫 C         中国工商银行股份有限公      142,912,352.36     0.992       0.992
2016-12-31
                                         司
             002853   华富元鑫 A         上海浦东发展银行股份有      121,068,599.77     1.009       1.009
2016-12-31
                                         限公司
             002854   华富元鑫 C         上海浦东发展银行股份有      361,398,891.20     1.008       1.008
2016-12-31
                                         限公司
             003152   华富天鑫灵活配置   中国工商银行股份有限公      319,702,622.93     1.0000      1.0000
2016-12-31
                      混合 A             司
             003153   华富天鑫灵活配置   中国工商银行股份有限公      116,382,459.64     1.0000      1.0000
2016-12-31
                      混合 C             司
             003182   华富弘鑫灵活配置   中国工商银行股份有限公      85,249,794.70      1.0031      1.0031
2016-12-31
                      混合 A             司
             003183   华富弘鑫灵活配置   中国工商银行股份有限公      91,945,421.51      1.0029      1.0029
2016-12-31
                      混合 C             司
2016-12-31   164105   华富强化回报债券   建设银行股份有限公司        583,398,441.75     1.2130      1.6640
             410001   华富竞争力优选混   中国建设银行股份有限公      554,245,044.42     0.9379      2.4588
2016-12-31
                      合                 司
2016-12-31   410003   华富成长趋势混合   招商银行股份有限公司        694,890,646.43     0.9564      1.2464
             410004   华富债券 A         中国建设银行股份有限公      1,395,126,813.36   1.7414      2.0534
2016-12-31
                                         司
             410005   华富债券 B         中国建设银行股份有限公      156,010,544.24     1.7237      2.0057
2016-12-31
                                         司
             410006   华富策略精选混合   中国建设银行股份有限公      24,584,654.52      1.4908      1.6508
2016-12-31
                                         司
2016-12-31   410007   华富价值增长混合   平安银行                    306,492,899.03     1.0387      1.8387
2016-12-31   410008   中证 100 指数      交通银行股份有限公司        32,772,109.57      1.0042      1.0042
             410009   华富量子生命力混   平安银行                    83,771,801.86      1.1238      1.1238
2016-12-31
                      合
             410010   华富中小板指数增   中国建设银行股份有限公      8,769,559.32       1.292       1.292
2016-12-31
                      强                 司


             基金代                                                                     每万份收    七日年化收
  日期                     基金名称           基金托管银行             资产净值(元)
               码                                                                        益(元)      益率(%)
                                          中国建设银行股份有限公
2016-12-31   410002        华富货币                                  2,938,696,147.62      0.9930           3.089
                                                                司
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈