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华富货币A(410002)

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每万份单位收益:1.4977
2019-08-20
七日年化收益率:2.6310%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:倪莉莎
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:8,974.14份 基金管理人:华富基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

华富基金:关于旗下基金资产净值信息的披露

公告日期:2017-12-31

                                    华富基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露
                   根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,现将截止到2017年12月31日本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下:


  日期       基金代码                   基金名称                           基金托管银行             资产净值(元)       基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2017-12-31    000028            华富保本混合型证券投资基金          上海浦东发展银行股份有限公司      516,678,200.05              1.012                1.370
2017-12-31    000398          华富灵活配置混合型证券投资基金            中国工商银行股份有限公司       23,787,027.51              1.021                1.246
2017-12-31    000501    华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金C       中国工商银行股份有限公司       16,986,716.34             1.0022               1.1522
2017-12-31    000502    华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金A       中国工商银行股份有限公司      298,467,935.56             1.0036               1.2536
2017-12-31    000622          华富恒财分级债券型证券投资基金        上海浦东发展银行股份有限公司      140,279,495.98              1.053                1.212
2017-12-31    000623          华富恒财分级债券型证券投资基金A       上海浦东发展银行股份有限公司          262,475.73              1.003                1.158
2017-12-31    000624          华富恒财分级债券型证券投资基金B       上海浦东发展银行股份有限公司      140,017,020.25              1.053                1.243
2017-12-31    000757      华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金        中国工商银行股份有限公司      110,208,522.76              0.949                1.149
2017-12-31    000767      华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金    上海浦东发展银行股份有限公司      170,209,393.37              1.101                1.101
2017-12-31    000898          华富恒稳纯债债券型证券投资基金A           中国建设银行股份有限公司        6,138,239.76              1.126                1.126
2017-12-31    000899          华富恒稳纯债债券型证券投资基金C           中国建设银行股份有限公司        6,159,506.60              1.109                1.109
2017-12-31    001034          华富旺财保本混合型证券投资基金            中国建设银行股份有限公司      310,712,527.10              1.023                1.035
2017-12-31    001086            华富恒利债券型证券投资基金A                 招商银行股份有限公司      433,753,160.82              1.067                1.067
2017-12-31    001087            华富恒利债券型证券投资基金C                 招商银行股份有限公司          156,244.39              1.055                1.055
2017-12-31    001466        华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金A         中国工商银行股份有限公司        2,317,162.27             1.0850               1.0850
2017-12-31    001467        华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金C         中国工商银行股份有限公司        4,562,655.79             1.0630               1.0630
2017-12-31    001563      华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金    上海浦东发展银行股份有限公司       48,295,104.43              1.006                1.006
2017-12-31    001709      华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金        中国工商银行股份有限公司       45,455,253.58              1.137                1.137
2017-12-31    002064      华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金        中国建设银行股份有限公司       43,654,693.41              1.077                1.077
2017-12-31    002280          华富安享保本混合型证券投资基金            中国工商银行股份有限公司      823,469,729.26              1.041                1.041
2017-12-31    002412          华富安福保本混合型证券投资基金            中国建设银行股份有限公司      226,193,437.40              1.009                1.009
2017-12-31    002726        华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金A     上海浦东发展银行股份有限公司      105,284,154.80              1.059                1.076
2017-12-31    002727        华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金C     上海浦东发展银行股份有限公司          160,114.32              1.099                1.104
2017-12-31    002728        华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金A         中国工商银行股份有限公司      133,037,860.43             1.1850               1.1850
2017-12-31    002729        华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金C         中国工商银行股份有限公司       57,373,787.94             1.1760               1.1760
2017-12-31    002730        华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金A         中国工商银行股份有限公司      156,341,876.66              1.040                1.060
2017-12-31    002731        华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金C         中国工商银行股份有限公司       13,786,896.90              1.037                1.057
2017-12-31    002853        华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金A     上海浦东发展银行股份有限公司       21,618,417.03              1.988                1.988
2017-12-31    002854        华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金C     上海浦东发展银行股份有限公司        1,078,028.90              1.110                1.110
2017-12-31    003152        华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金A         中国工商银行股份有限公司      165,007,920.46             0.9856               0.9856
2017-12-31    003153        华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金C         中国工商银行股份有限公司       63,143,618.65             0.9771               0.9771
2017-12-31    003182        华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金A         中国工商银行股份有限公司       12,605,600.63             1.0306               1.0306
2017-12-31    003183        华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金C         中国工商银行股份有限公司      413,560,880.27             1.0269               1.0269
2017-12-31    005291    华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金A       中国建设银行股份有限公司      188,895,190.06             0.9972               0.9972
2017-12-31    005292    华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金C       中国建设银行股份有限公司       32,065,853.30             0.9969               0.9969
2017-12-31    164105          华富强化回报债券型证券投资基金            中国建设银行股份有限公司      407,125,740.50             1.2470               1.6980
2017-12-31    410001          华富竞争力优选混合型证券投资基金          中国建设银行股份有限公司      511,005,963.64             1.0127               2.5958
2017-12-31    410003          华富成长趋势混合型证券投资基金                招商银行股份有限公司      477,475,525.47             0.9656               1.2556
2017-12-31    410004          华富收益增强债券型证券投资基金A           中国建设银行股份有限公司    2,651,069,585.34             1.7957               2.1077
2017-12-31    410005          华富收益增强债券型证券投资基金B           中国建设银行股份有限公司      119,474,753.21             1.7704               2.0524
2017-12-31    410006          华富策略精选灵活配置混合型基金            中国建设银行股份有限公司       17,222,350.64             1.4612               1.6212
2017-12-31    410007      华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金            平安银行股份有限公司      110,713,075.16             1.1656               1.9656
2017-12-31    410008            华富中证100指数证券投资基金                 交通银行股份有限公司      101,530,709.22             1.3447               1.3447
2017-12-31    410009          华富量子生命力混合型证券投资基金              平安银行股份有限公司       64,160,449.34             1.0577               1.0577
2017-12-31    410010          华富中小板指数增强型证券投资基金          中国建设银行股份有限公司        8,869,854.49              1.404                1.404

   日期    基金代码                    基金名称                             基金托管银行             资产净值(元)     每万份累计收益(元)   七日年化收益率%
2017-12-31 410002                  华富货币市场基金A                    中国建设银行股份有限公司       303,780,677.71             3.0362               4.953
2017-12-31 003994                  华富货币市场基金B                    中国建设银行股份有限公司    2,339,288,164.99              3.1677               5.199
2017-12-31 004198                华富天益货币市场基金A              上海浦东发展银行股份有限公司           276,188.27             2.1822               2.564
2017-12-31 004199                华富天益货币市场基金B              上海浦东发展银行股份有限公司   31,517,558,140.08              2.3139               2.810
2017-12-31 004285                华富天盈货币市场基金A                      兴业银行股份有限公司        12,455,273.80             3.0440               5.092
2017-12-31 004286                华富天盈货币市场基金B                      兴业银行股份有限公司       291,853,915.75             3.1755               5.345
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