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华富货币A(410002)

加入自选

每万份单位收益:1.4977
2019-08-20
七日年化收益率:2.6310%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:倪莉莎
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:8,974.14份 基金管理人:华富基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 156020785.83 72281276.95 79229383.60 38483852.17
其中:股票 -- -- -- --
债券 926799.05 337027.90 48189.72 -606664.85
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 155045587.64 71896089.91 79172508.95 39090517.02
其中:存款利息收入 19930572.48 16934476.84 24762919.06 15008815.84
债券利息收入 98070994.58 39953665.69 35189038.45 13181788.37
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 37044020.58 15007947.38 19220551.44 10899912.81
其他收入 48399.14 48159.14 8684.93 --
收入合计 156020785.83 72281276.95 79229383.60 38483852.17
管理费 13379186.65 5339683.62 5923611.98 3065797.26
托管费 4054298.96 1618085.85 1795033.86 929029.50
销售服务费 781935.45 385927.01 2383714.88 2047161.02
交易费用 -- -- -- --
利息支出 2585861.13 1182699.99 1018438.79 286468.85
其中:卖出回购金融资产支出 2585861.13 1182699.99 1018438.79 286468.85
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 288121.98 142283.64 299659.40 150048.87
费用合计 21131674.60 8679291.34 11420458.91 6478505.50
利润总额 134889111.23 63601985.61 67808924.69 32005346.67
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