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华富货币A(410002)

加入自选

每万份单位收益:1.4977
2019-08-20
七日年化收益率:2.6310%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:倪莉莎
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:8,974.14份 基金管理人:华富基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 129396612.87 307230700.70 627774209.76 627774209.76
交易性金融资产 2856484284.90 1747785265.80 1303217466.52 1303217466.52
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 2856484284.90 1747785265.80 1303217466.52 1303217466.52
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 4545454.55 -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 15457713.17 9072180.07 7636527.07 7636527.07
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 80420717.94 686921.15 21567299.44 21567299.44
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 1605730548.62 805759628.64 810973216.46 810973216.46
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 4687489877.50 2875080150.91 2771168719.25 2771168719.25
应付基金管理费 1570913.68 852275.59 537804.95 537804.95
应付基金托管费 476034.43 258265.30 162971.21 162971.21
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 71009.38 56150.40 71164.85 71164.85
应付利润 3314602.26 1406140.53 2214724.22 2214724.22
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 95997.56 54026.92 32647.72 32647.72
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 91435.38 34720.56 61650.80 61650.80
卖出回购金融资产款 99999730.00 99999650.00 124799612.80 124799612.80
应交税金 33649.37 15856.54 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 209000.00 108177.14 219300.00 219300.00
负债总值 105862372.06 102785262.98 128099876.55 128099876.55
实收基金 4581627505.44 2772294887.93 2643068842.70 2643068842.70
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 4581627505.44 2772294887.93 2643068842.70 2643068842.70
负债及持有人权益合计 4687489877.50 2875080150.91 2771168719.25 2771168719.25
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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