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华富货币A(410002)

加入自选

每万份单位收益:1.4977
2019-08-20
七日年化收益率:2.6310%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:倪莉莎
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:8,974.14份 基金管理人:华富基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 2,578,385,720.40 4,281,348,158.84 4,581,627,505.44 5,568,536,759.32
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 11,283,668.85 9,988,283.54 95,878,431.11 15,084,838.41
其他资产占总资产比例(%) 0.41 0.22 2.05 0.27
债券市值(不含国债)(元) 1,791,242,831.79 2,427,715,241.92 2,856,484,284.90 3,559,771,773.84
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 64.57 54.11 60.94 62.78
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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