|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 57965337.72 | 20729229.62 | 69387863.06 | 69387863.06 |
| 交易性金融资产 | 990405745.59 | 1332905392.80 | 1652256202.30 | 1652256202.30 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 990405745.59 | 1263430392.80 | 1622148202.30 | 1622148202.30 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | 69475000.00 | 30108000.00 | 30108000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 4622520.72 | 10725614.00 | 9586466.27 | 9586466.27 |
| 存出保证金 | 4303122.00 | 6679708.90 | 3151154.53 | 3151154.53 |
| 应收证券交易清算款 | 13977750.22 | -- | 29412256.02 | 29412256.02 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 15859.32 | 435129.12 | 988406.63 | 988406.63 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 49991.67 | 31771.08 | 511300.44 | 511300.44 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1071340327.24 | 1371506845.52 | 1765293649.25 | 1765293649.25 |
| 应付基金管理费 | 1404007.16 | 1653259.92 | 2213904.06 | 2213904.06 |
| 应付基金托管费 | 234001.21 | 275543.34 | 368984.01 | 368984.01 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1554112.04 | 5363254.30 | 4158238.34 | 4158238.34 |
| 应付证券交易清算款 | 2658565.40 | -- | 37556623.98 | 37556623.98 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 192193.25 | 963489.61 | 844279.13 | 844279.13 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 3210015.73 | 2728554.76 | 2960050.01 | 2960050.01 |
| 负债总值 | 9252894.79 | 10984101.93 | 48102079.53 | 48102079.53 |
| 实收基金 | 2016154397.20 | 2059262537.35 | 2160670586.00 | 2160670586.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -954066964.75 | -698739793.76 | -443479016.28 | -443479016.28 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1062087432.45 | 1360522743.59 | 1717191569.72 | 1717191569.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 1071340327.24 | 1371506845.52 | 1765293649.25 | 1765293649.25 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]