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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,027,949,373.83 | 1,062,087,432.45 | 1,126,245,136.48 | 1,360,522,743.59 |
| 股票市值（元） | 852,401,358.23 | 990,405,745.59 | 1,061,638,086.18 | 1,263,430,392.80 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 82.34 | 92.45 | 92.55 | 92.12 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 29,559,044.89 | 18,346,723.21 | 13,882,043.91 | 7,146,609.10 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 2.86 | 1.71 | 1.21 | 0.52 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 5,427,731.20 | -- | -- | 69,475,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 0.52 | -- | -- | 5.07 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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