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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 2915957.52 | 5280210.83 | 3243825.45 | 3243825.45 |
| 交易性金融资产 | 2438858118.46 | 3556924862.90 | 3793254468.67 | 3793254468.67 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 229488014.66 | 562464100.00 | 595457224.27 | 595457224.27 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 2209370103.80 | 2994460762.90 | 3197797244.40 | 3197797244.40 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 39881207.09 | 51281393.43 | 39158830.14 | 39158830.14 |
| 存出保证金 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 |
| 应收证券交易清算款 | 28857844.21 | 35016184.97 | 309995236.43 | 309995236.43 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 46152208.81 | 35581503.98 | 45305232.90 | 45305232.90 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 212227.52 | 935382.98 | 50590314.78 | 50590314.78 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2557127563.61 | 3685269539.09 | 4241797908.37 | 4241797908.37 |
| 应付基金管理费 | 976217.89 | 1464359.25 | 1944557.43 | 1944557.43 |
| 应付基金托管费 | 325405.97 | 488119.75 | 648185.80 | 648185.80 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 260941.79 | 355298.76 | 499535.57 | 499535.57 |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 135636.42 | 82036.75 | 236266.92 | 236266.92 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 2608186.79 | 6454241.36 | 17844420.20 | 17844420.20 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 216925.73 | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 710000000.00 | 777000000.00 | 335000000.00 | 335000000.00 |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 5022767.60 | 2685954.24 | 1966406.92 | 1966406.92 |
| 负债总值 | 719546082.19 | 788530010.11 | 358139372.84 | 358139372.84 |
| 实收基金 | 1713544781.68 | 2538194878.36 | 3271859982.20 | 3271859982.20 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 124036699.74 | 358544650.62 | 611798553.33 | 611798553.33 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1837581481.42 | 2896739528.98 | 3883658535.53 | 3883658535.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 2557127563.61 | 3685269539.09 | 4241797908.37 | 4241797908.37 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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