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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,745,351,436.10 | 1,837,581,481.42 | 1,980,809,959.92 | 2,896,739,528.98 |
| 股票市值（元） | 185,385,357.98 | 229,488,014.66 | 386,122,336.00 | 562,464,100.00 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 7.49 | 8.97 | 13.04 | 15.26 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 45,359,521.02 | 75,472,280.54 | 48,595,749.96 | 71,783,071.93 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.83 | 2.95 | 1.64 | 1.95 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 2,174,574,125.48 | 2,209,370,103.80 | 2,469,339,749.00 | 2,994,460,762.90 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 87.89 | 86.40 | 83.42 | 81.25 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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